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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,58%
Posição
1.591
Nova
566
Aumentada
276
Reduzida
238
Encerrada
508
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,15% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Saúde | 12,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,23% |
14.790
+6.018
| +69% | +US$ 543 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
102
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 97,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,22% |
+95.174
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
103
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,24 mi | 0,22% |
+13.329
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CPN
104
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 1,24 mi | 0,22% |
69.201
+64.738
| +1.451% | +US$ 1,35 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
WFM
105
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 1,22 mi | 0,22% |
+30.896
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
106
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 1,21 mi | 0,22% |
+14.657
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
107
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 1,21 mi | 0,22% |
41.730
+22.455
| +116% | +US$ 599 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
108
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
+24.065
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
109
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,21% |
+79.591
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
110
CarMax
KMX
US$ 7,68 bi
| US$ 1,18 mi | 0,21% |
+17.837
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
111
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,21% |
26.997
+10.184
| +61% | +US$ 469 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
112
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,21% |
20.869
-7.454
| -26% | -US$ 448 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
113
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 1,15 mi | 0,21% |
+8.958
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
YHOO
114
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,15 mi | 0,21% |
29.231
+2.471
| +9% | +US$ 106 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
115
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,2% |
19.837
+1.558
| +9% | +US$ 80,3 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
NRF
116
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 1,14 mi | 0,2% |
35.729
+32.977
| +1.198% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
117
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 1,13 mi | 0,2% |
14.154
-1.978
| -12% | -US$ 163 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
118
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 1,12 mi | 0,2% |
49.439
+43.110
| +681% | +US$ 1,03 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
119
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 1,12 mi | 0,2% |
+24.350
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 140 bi
| US$ 1,11 mi | 0,2% |
8.995
+3.048
| +51% | +US$ 384 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ATVI
121
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,11 mi | 0,2% |
+45.838
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
122
SITE Centers
SITC
US$ 35,3 mi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
55.503
+39.392
| +245% | +US$ 873 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
123
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
+83.100
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
124
Bunge Global
BG
US$ 19,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
+12.516
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
125
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,2% |
+24.395
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Quantbot Technologies detinha 1.591 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 38% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 179 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 566 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2015 foi Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2015 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 16% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2015.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 508 em T2 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.