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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 415 mi
(-57%)
Fluxo de capital
-US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-133,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,56%
Posição
1.652
Nova
551
Aumentada
127
Reduzida
406
Encerrada
564
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 5,39 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,89% |
| 4 | Bens industriais | 11,48% |
| 5 | Saúde | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
2.187
-16.823
| -88% | -US$ 324 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
852
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,35 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
1.700
-3.178
| -65% | -US$ 89,7 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
WAIR
853
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 44 mil | 0,01% |
3.153
-5.150
| -62% | -US$ 81,7 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
854
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$ 44 mil | 0,01% |
1.200
-12.349
| -91% | -US$ 442 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
855
Herbalife
HLF
US$ 1,63 bi
| US$ 43 mil | 0,01% |
2.302
-22.978
| -91% | -US$ 492 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
856
EchoStar
ECHO
US$ 29,7 bi
| US$ 43 mil | 0,01% |
1.016
-654
| -39% | -US$ 26 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
RTN
857
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 43 mil | 0,01% |
+405
| Nova | +US$ 41,8 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
858
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$ 15,7 mi
| US$ 42 mil | 0,01% |
4
-23
| -85% | -US$ 232 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
859
Helen of Troy
HELE
US$ 888 mi
| US$ 42 mil | 0,01% |
+647
| Nova | +US$ 39,8 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
860
Vince Holding Corp
VNCE
US$ 176 mi
| US$ 42 mil | 0,01% |
161
-469
| -74% | -US$ 149 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
861
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 42 mil | 0,01% |
700
+300
| +75% | +US$ 18,2 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
TCF
862
Deslistada
TCF Financial Corporation
TCF
| US$ 42 mil | 0,01% |
2.706
-54.293
| -95% | -US$ 835 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
863
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,47 bi
| US$ 41 mil | 0,01% |
+1.069
| Nova | +US$ 39 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
864
Primerica
PRI
US$ 8,97 bi
| US$ 41 mil | 0,01% |
+762
| Nova | +US$ 38,8 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
865
VNET Group
VNET
US$ 995 mi
| US$ 41 mil | 0,01% |
2.708
-33.941
| -93% | -US$ 626 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ELGX
866
Deslistada
Endologix Inc
ELGX
| US$ 41 mil | 0,01% |
+271
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DNY
867
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 41 mil | 0,01% |
+2.455
| Nova | +US$ 41 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLC
868
Deslistada
Clarcor
CLC
| US$ 40 mil | 0,01% |
605
-2.703
| -82% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
BEE
869
Deslistada
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
| US$ 40 mil | 0,01% |
+3.084
| Nova | +US$ 38,9 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
870
Logitech
LOGI
US$ 14,2 bi
| US$ 39 mil | 0,01% |
2.908
-7.286
| -71% | -US$ 100 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
871
Red Robin
RRGB
US$ 170 mi
| US$ 39 mil | 0,01% |
513
-1.343
| -72% | -US$ 85,3 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
XLRN
872
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| US$ 39 mil | 0,01% |
+1.024
| Nova | +US$ 35,7 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZOES
873
Deslistada
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$ 39 mil | 0,01% |
+1.330
| Nova | +US$ 43,1 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AUO
874
Deslistada
AU Optronics Corp
AUO
| US$ 39 mil | 0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 35,6 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
875
Dine Brands
DIN
US$ 457 mi
| US$ 38 mil | 0,01% |
369
-4.933
| -93% | -US$ 456 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2014
No T4 2014, Quantbot Technologies detinha 1.652 posições no valor de US$ 312 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 727 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 415 mi em T4 2014, encerrando 564 posições e reduzindo 406 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 5,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em Ecolab no valor de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2014 foi Ecolab: 21.807 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em US Steel no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2014 foi em Viatris, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,6% de sua carteira de US$ 312 mi no T4 2014.
- Quantbot Technologies abriu 551 novas posições e encerrou 564 em T4 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2014, protocolado em 27 de jan. de 2015.