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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,5 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 50 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,51%
Posição
1.725
Nova
560
Aumentada
312
Reduzida
348
Encerrada
498
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,51% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,07% |
| 3 | Financeiro | 13,87% |
| 4 | Bens industriais | 12,94% |
| 5 | Saúde | 12,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
US$ 92,5 bi
| US$ 7,46 mi | 0,52% |
97.405
+45.401
| +87% | +US$ 3,35 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
27
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 7,24 mi | 0,51% |
219.411
-101.445
| -32% | -US$ 3,52 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
28
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,5 bi
| US$ 7,23 mi | 0,51% |
+96.555
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
29
SLB Ltd
SLB
US$ 75,6 bi
| US$ 7,14 mi | 0,5% |
117.125
+75.828
| +184% | +US$ 4,88 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
30
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 7,13 mi | 0,5% |
119.728
+82.062
| +218% | +US$ 5,13 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
31
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 7,05 mi | 0,49% |
53.415
+46.052
| +625% | +US$ 5,85 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
FDC
32
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 7,01 mi | 0,49% |
+286.610
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
33
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 6,76 mi | 0,47% |
+145.947
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
34
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,71 bi
| US$ 6,76 mi | 0,47% |
248.161
+161.150
| +185% | +US$ 4,91 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
35
Crown Castle
CCI
US$ 38,2 bi
| US$ 6,74 mi | 0,47% |
+60.553
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 524 bi
| US$ 6,71 mi | 0,47% |
70.930
-11.219
| -14% | -US$ 1,06 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 6,57 mi | 0,46% |
39.930
+19.924
| +100% | +US$ 3,46 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
Pultegroup
PHM
US$ 23,5 bi
| US$ 6,54 mi | 0,46% |
263.931
+248.260
| +1.584% | +US$ 7,04 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$ 95,4 bi
| US$ 6,5 mi | 0,45% |
55.652
+20.172
| +57% | +US$ 2,37 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 6,43 mi | 0,45% |
+39.492
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
41
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 6,32 mi | 0,44% |
+29.300
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
42
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50 bi
| US$ 6,18 mi | 0,43% |
93.288
+19.453
| +26% | +US$ 1,29 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
43
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,8 bi
| US$ 6,14 mi | 0,43% |
+190.422
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
44
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 6,08 mi | 0,43% |
89.215
+49.574
| +125% | +US$ 3,31 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 916 bi
| US$ 6 mi | 0,42% |
53.152
+42.678
| +407% | +US$ 4,84 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
46
CBRE Group
CBRE
US$ 38,6 bi
| US$ 5,98 mi | 0,42% |
+135.621
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
47
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 5,91 mi | 0,41% |
+405.916
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
48
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 5,91 mi | 0,41% |
+69.808
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 5,89 mi | 0,41% |
52.251
+19.451
| +59% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
50
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,2 bi
| US$ 5,87 mi | 0,41% |
129.988
+87.933
| +209% | +US$ 4,05 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2018
No T3 2018, Quantbot Technologies detinha 1.725 posições no valor de US$ 1,43 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,5% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 50 mi em T3 2018, encerrando 498 posições e reduzindo 348 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em S&P Global no valor de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2018 foi S&P Global: 79.131 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Roper Technologies no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2018 foi em Progressive, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,5% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T3 2018.
- Quantbot Technologies abriu 560 novas posições e encerrou 498 em T3 2018.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.