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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 583 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,31 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,87%
Posição
1.658
Nova
494
Aumentada
258
Reduzida
292
Encerrada
611
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 9,21 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 9,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 7,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,56% |
| 2 | Bens industriais | 12,84% |
| 3 | Tecnologia | 12,57% |
| 4 | Saúde | 12,33% |
| 5 | Financeiro | 11,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 3,71 mi | 0,64% |
+62.713
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
27
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,3 bi
| US$ 3,69 mi | 0,63% |
27.013
+9.444
| +54% | +US$ 1,43 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
28
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 3,64 mi | 0,62% |
+318.260
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
29
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 3,59 mi | 0,62% |
94.203
+76.578
| +434% | +US$ 2,8 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
30
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 3,5 mi | 0,6% |
127.547
+102.742
| +414% | +US$ 2,84 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
BBBY
31
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 3,5 mi | 0,6% |
72.593
+50.055
| +222% | +US$ 2,78 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
32
Emerson Electric
EMR
US$ 93,7 bi
| US$ 3,33 mi | 0,57% |
+69.571
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
33
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 84 bi
| US$ 3,32 mi | 0,57% |
51.708
+19.639
| +61% | +US$ 1,4 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
34
Hasbro
HAS
US$ 17,4 bi
| US$ 3,18 mi | 0,55% |
47.254
+34.167
| +261% | +US$ 2,5 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 3,14 mi | 0,54% |
+40.463
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
36
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,2 bi
| US$ 3,12 mi | 0,53% |
+29.283
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,2 bi
| US$ 3,11 mi | 0,53% |
+208.391
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
38
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 3,1 mi | 0,53% |
+46.234
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
39
Masco
MAS
US$ 16,4 bi
| US$ 3,08 mi | 0,53% |
+108.674
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
40
Ventas
VTR
US$ 47,7 bi
| US$ 2,97 mi | 0,51% |
52.678
-11.284
| -18% | -US$ 614 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
41
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 2,9 mi | 0,5% |
91.083
-6.362
| -7% | -US$ 211 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
42
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 2,89 mi | 0,5% |
91.017
+9.512
| +12% | +US$ 299 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
43
Realty Income
O
US$ 56,5 bi
| US$ 2,84 mi | 0,49% |
+56.671
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
44
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 2,82 mi | 0,48% |
+51.965
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
45
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,45% |
+65.255
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
46
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,44% |
+17.167
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
47
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,58 mi | 0,44% |
30.273
+16.909
| +127% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
48
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,58 mi | 0,44% |
59.321
+53.366
| +896% | +US$ 2,54 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
49
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,44 bi
| US$ 2,56 mi | 0,44% |
+112.813
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
50
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 2,53 mi | 0,43% |
+50.774
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Quantbot Technologies detinha 1.658 posições avaliadas em US$ 583 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 574 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 24,7 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 494 novas posições e aumentando 258 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 128.217 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2015 foi United Parcel Service: 128.217 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Healthpeak Properties no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2015 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,83 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 15% de sua carteira de US$ 583 mi no T4 2015.
- Quantbot Technologies abriu 494 novas posições e encerrou 611 em T4 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 583 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2015, protocolado em 22 de jan. de 2016.