Quantbot Technologies Ativos da carteira
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 5,39 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,89% |
| 4 | Bens industriais | 11,48% |
| 5 | Saúde | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,57 mi | 0,5% |
+20.117
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
27
Aptiv
APTV
US$ 8,01 bi
| US$ 1,55 mi | 0,5% |
21.374
-48.638
| -69% | -US$ 3,35 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
28
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 1,53 mi | 0,49% |
+7.370
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
29
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 1,48 mi | 0,48% |
+15.740
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
30
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,47% |
14.293
-6.353
| -31% | -US$ 626 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,46 mi | 0,47% |
+7.590
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
32
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,46% |
+53.638
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,46% |
+33.778
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
HOT
34
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 1,43 mi | 0,46% |
17.599
-10.893
| -38% | -US$ 850 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
35
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,46% |
39.093
-9.239
| -19% | -US$ 336 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
36
HP
HPQ
US$ 25,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,44% |
75.330
-21.148
| -22% | -US$ 354 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,44% |
23.657
+7.430
| +46% | +US$ 414 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
LLL
38
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 1,36 mi | 0,44% |
+10.763
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
39
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,35 mi | 0,43% |
+9.498
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
40
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,43% |
7.862
+6.519
| +485% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 1,33 mi | 0,43% |
+10.645
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
42
Macy's
M
US$ 6,55 bi
| US$ 1,33 mi | 0,43% |
20.267
-42.232
| -68% | -US$ 2,55 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
43
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,43% |
+18.271
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
44
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49 bi
| US$ 1,32 mi | 0,42% |
+64.638
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
45
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,42% |
10.413
-3.553
| -25% | -US$ 439 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
46
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 1,3 mi | 0,42% |
58.275
+47.435
| +438% | +US$ 1,03 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
47
BorgWarner
BWA
US$ 10,1 bi
| US$ 1,24 mi | 0,4% |
25.684
-21.962
| -46% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
BCR
48
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 1,22 mi | 0,39% |
+7.354
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
49
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,2 mi | 0,38% |
+4.665
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
50
American Airlines Group
AAL
US$ 9,35 bi
| US$ 1,2 mi | 0,38% |
22.306
-22.421
| -50% | -US$ 966 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2014
No T4 2014, Quantbot Technologies detinha 1.652 posições no valor de US$ 312 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 727 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 415 mi em T4 2014, encerrando 564 posições e reduzindo 406 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 5,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em Ecolab no valor de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2014 foi Ecolab: 21.807 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em US Steel no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2014 foi em Viatris, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,6% de sua carteira de US$ 312 mi no T4 2014.
- Quantbot Technologies abriu 551 novas posições e encerrou 564 em T4 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2014, protocolado em 27 de jan. de 2015.