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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.66%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$9.28억
AUM 성장
-US$3.76억
(-29%)
자금 흐름
-US$4.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.59%
보유액
302
신규
91
증가
44
축소
70
청산됨
94
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$9085만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$7848만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4166만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$4069만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3671만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1.75억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$6820만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$6549만 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$5462만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4917만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.42% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 3 | 임의소비재 | 0.18% |
| 4 | 금융 | 0.1% |
| 5 | 헬스케어 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1.12억 | 12.04% |
1,631,797
+1,173,900
| +256% | +US$7848만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$9518만 | 10.25% |
1,382,966
+1,350,676
| +4,183% | +US$9085만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$4799만 | 5.17% |
966,043
+843,919
| +691% | +US$4069만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$4273만 | 4.6% |
+2,553,514
| 신규 | +US$4166만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$4040만 | 4.35% |
360,799
-588,027
| -62% | -US$6549만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$3728만 | 4.02% |
306,633
+301,905
| +6,385% | +US$3671만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.8억
| US$3488만 | 3.76% |
845,578
+774,870
| +1,096% | +US$3089만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$3378만 | 3.64% |
1,255,122
+389,388
| +45% | +US$1031만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
XIV
9
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$2843만 | 3.06% |
291,439
-59,146
| -17% | -US$517만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$2518만 | 2.71% |
216,250
-1,513,493
| -87% | -US$1.75억 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
OIL
11
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$2227만 | 2.4% |
4,139,269
+4,080,727
| +6,971% | +US$2053만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1억
| US$1895만 | 2.04% |
576,755
-19,070
| -3% | -US$64.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$1517만 | 1.63% |
323,680
+282,213
| +681% | +US$1285만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| US$1491만 | 1.61% |
215,885
+112,903
| +110% | +US$776만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1464만 | 1.58% |
305,983
+142,998
| +88% | +US$682만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.47억
| US$1434만 | 1.54% |
76,471
+5,139
| +7% | +US$86.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$1427만 | 1.54% |
+409,563
| 신규 | +US$1391만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$1183만 | 1.27% |
+381,248
| 신규 | +US$1155만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37억
| US$953만 | 1.03% |
+308,425
| 신규 | +US$918만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$943만 | 1.02% |
381,872
+160,217
| +72% | +US$389만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$850만 | 0.92% |
120,265
-565,617
| -82% | -US$3921만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$819만 | 0.88% |
167,022
+92,387
| +124% | +US$455만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32억
| US$789만 | 0.85% |
192,421
-171,242
| -47% | -US$700만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.7억
| US$770만 | 0.83% |
177,721
-766,809
| -81% | -US$3211만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.6억
| US$748만 | 0.81% |
222,828
-107,192
| -32% | -US$362만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 302개, 총액은 US$9.28억였으며 전 분기 US$13억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2017년 3분기에 순 US$4.09억 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United States Oil Fund 주식으로, 추정 US$5462만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 Schwab International Equity ETF에 US$4273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, US$4273만 상당의 2,553,514주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2017년 3분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9085만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.75억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2017년 3분기에 United States Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$5462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.28억 중 54% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$9.28억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.