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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.1%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$4.79억
AUM 성장
-US$4.12억
(-46%)
자금 흐름
-US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-86.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.52%
보유액
246
신규
66
증가
22
축소
72
청산됨
65
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$2136만 |
| 2 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+US$1571만 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$1333만 |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$1209만 |
| 5 |
DBKO
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
|
+US$902만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$9420만 |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$6583만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3858만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$3306만 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$3076만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.39% |
| 2 | 금융 | 0.22% |
| 3 | 소재 | 0.16% |
| 4 | 필수소비재 | 0.1% |
| 5 | 헬스케어 | 0.08% |
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$4.79억였으며 전 분기 US$8.9억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2015년 1분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 65개 포지션을 청산하고 72개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 추정 US$9420만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil에 US$1349만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 주식으로, US$1349만 상당의 31,788주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2015년 1분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2136만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI United Kingdom ETF이며, 추정 감소액은 US$6583만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2015년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9420만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 67% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$4.79억 규모가 됐어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.