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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.27%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$8.58억
AUM 성장
-US$1.75억
(-17%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
328
신규
133
증가
59
축소
52
청산됨
83
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$9917만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$8841만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3749만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3746만 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$2849만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.09억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$6972만 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$6308만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$3737만 |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$3595만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.7% |
| 2 | 정보기술 | 0.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.71% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 헬스케어 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$9842만 | 11.48% |
+1,750,567
| 신규 | +US$9917만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$8895만 | 10.37% |
+1,029,027
| 신규 | +US$8841만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8124억
| US$3825만 | 4.46% |
+131,556
| 신규 | +US$3746만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$3746만 | 4.37% |
+746,951
| 신규 | +US$3749만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$2900만 | 3.38% |
+769,337
| 신규 | +US$2849만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2788만 | 3.25% |
+252,025
| 신규 | +US$2815만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8804억
| US$1808만 | 2.11% |
61,755
+56,801
| +1,147% | +US$1629만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41억
| US$1682만 | 1.96% |
439,475
+22,372
| +5% | +US$86.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
9
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.78억
| US$1419만 | 1.66% |
496,821
+276,901
| +126% | +US$791만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
10
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.06억
| US$1408만 | 1.64% |
615,349
+92,129
| +18% | +US$209만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$1355만 | 1.58% |
+125,563
| 신규 | +US$1365만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$1229만 | 1.43% |
493,425
+91,345
| +23% | +US$227만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
13
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.1억
| US$1216만 | 1.42% |
411,618
+91,389
| +29% | +US$256만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
14
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.2억
| US$1164만 | 1.36% |
127
+117
| +1,170% | +US$1305만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.92억
| US$1122만 | 1.31% |
164,866
+33,737
| +26% | +US$231만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
16
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.12억
| US$1014만 | 1.18% |
227,633
+197,213
| +648% | +US$832만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.2억
| US$995만 | 1.16% |
+291,688
| 신규 | +US$996만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2억
| US$953만 | 1.11% |
209,827
+164,829
| +366% | +US$756만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1483억
| US$945만 | 1.1% |
+182,424
| 신규 | +US$952만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
DGAZ
20
상장폐지됨
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index Excess Return
DGAZ
| US$932만 | 1.09% |
24,882
+12,350
| +99% | +US$572만 |
2018 Q2
1분기
|
|
21
iShares Europe ETF
IEV
US$15.5억
| US$879만 | 1.03% |
195,061
+105,785
| +118% | +US$478만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$871만 | 1.02% |
+74,250
| 신규 | +US$891만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.1억
| US$870만 | 1.01% |
292,409
+268,388
| +1,117% | +US$814만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$864만 | 1.01% |
629,581
+523,194
| +492% | +US$738만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.9억
| US$809만 | 0.94% |
+333,358
| 신규 | +US$794만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 328개, 총액은 US$8.58억였으며 전 분기 US$10.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2018년 3분기에 순 US$1.6억 규모를 회수했으며, 83개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 US$2.09억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 Vanguard FTSE Europe ETF에 US$9842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, US$9842만 상당의 1,750,567주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2018년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1629만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$2777만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2018년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.09억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.58억 중 45% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$8.58억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.