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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$8.9억
AUM 성장
+US$8637만
(+11%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.55%
보유액
251
신규
68
증가
42
축소
51
청산됨
71
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.95억 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$9614만 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$4274만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$3364만 |
| 5 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$2928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2.15억 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4697만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$4293만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$2200만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.45% |
| 2 | 소재 | 0.74% |
| 3 | 헬스케어 | 0.28% |
| 4 | 필수소비재 | 0.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1.9억 | 21.4% |
+3,130,919
| 신규 | +US$1.95억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$9420만 | 10.58% |
+2,095,366
| 신규 | +US$9614만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
3
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$6668만 | 7.49% |
1,849,237
-80,707
| -4% | -US$302만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
XIV
4
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$3803만 | 4.27% |
+1,221,176
| 신규 | +US$4274만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$3776만 | 4.24% |
74,896
-44,776
| -37% | -US$2200만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$3268만 | 3.67% |
+590,997
| 신규 | +US$3364만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$2729만 | 3.07% |
+1,231,105
| 신규 | +US$2928만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$2514만 | 2.82% |
454,491
+451,618
| +15,719% | +US$2561만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
TVIX
9
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$2420만 | 2.72% |
35
+12
| +52% | +US$874만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$2039만 | 2.29% |
+489,941
| 신규 | +US$1936만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1851만 | 2.08% |
+462,538
| 신규 | +US$1904만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$1704만 | 1.91% |
+621,811
| 신규 | +US$1699만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$1556만 | 1.75% |
265,914
-238,250
| -47% | -US$1400만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
14
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.89억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$1319만 | 1.48% |
+360,663
| 신규 | +US$1465만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$1265만 | 1.42% |
300,058
+298,985
| +27,864% | +US$1358만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$1133만 | 1.27% |
327,175
-379,614
| -54% | -US$1406만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$987만 | 1.11% |
209,810
-359,674
| -63% | -US$1756만 |
2014 Q3
1분기
|
|
19
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$964만 | 1.08% |
+318,964
| 신규 | +US$980만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$961만 | 1.08% |
+467,763
| 신규 | +US$986만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.31억
| US$939만 | 1.06% |
381,068
+163,770
| +75% | +US$415만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$923만 | 1.04% |
216,962
+72,997
| +51% | +US$318만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$891만 | 1% |
281,106
+189,037
| +205% | +US$607만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.7억
| US$804만 | 0.9% |
+364,444
| 신규 | +US$819만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$704만 | 0.79% |
+118,595
| 신규 | +US$762만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$8.9억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.04억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 3,130,919주를 보유했으며 가치는 US$1.9억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4697만 규모 줄였어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1.9억 상당의 3,130,919주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2014년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2561만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF이며, 추정 감소액은 US$4697만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.9억 중 63% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8.9억에 이르렀어요.
2015년 2월 10일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.