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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.74억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.29%
보유액
277
신규
69
증가
37
축소
58
청산됨
112
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.03억 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$4843만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3140만 |
| 4 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$3059만 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$2107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.12억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$4732만 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$2987만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$2977만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2746만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.91% |
| 2 | 에너지 | 0.04% |
| 3 | 소재 | 0.02% |
| 4 | 헬스케어 | 0.02% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132억
| US$4.14억 | 37.55% |
+1,550,841
| 신규 | +US$4.03억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$325억
| US$1.09억 | 9.9% |
1,513,968
+131,002
| +9% | +US$927만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| US$6410만 | 5.82% |
1,356,349
+1,032,669
| +319% | +US$4843만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
OIL
4
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$6114만 | 5.55% |
9,348,639
+5,209,370
| +126% | +US$3059만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669억
| US$5695만 | 5.17% |
3,342,944
+789,430
| +31% | +US$1342만 |
2017 Q3
1분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$3310만 | 3% |
300,515
-60,284
| -17% | -US$668만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792억
| US$3224만 | 2.93% |
+119,917
| 신규 | +US$3140만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.8억
| US$2875만 | 2.61% |
662,669
+484,948
| +273% | +US$2107만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$1719만 | 1.56% |
229,389
+13,504
| +6% | +US$100만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
UGAZ
10
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| US$1341만 | 1.22% |
+18,437
| 신규 | +US$1627만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.02억
| US$1310만 | 1.19% |
+297,030
| 신규 | +US$1276만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$1010만 | 0.92% |
248,027
-597,551
| -71% | -US$2460만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$998만 | 0.91% |
+136,913
| 신규 | +US$977만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1356억
| US$991만 | 0.9% |
80,126
-226,507
| -74% | -US$2746만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$485억
| US$830만 | 0.75% |
55,861
+34,818
| +165% | +US$504만 |
2017 Q3
1분기
|
|
16
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$812만 | 0.74% |
312,443
+295,137
| +1,705% | +US$758만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
TVIX
17
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$805만 | 0.73% |
14,538
+14,244
| +4,845% | +US$1135만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1235억
| US$739만 | 0.67% |
+219,492
| 신규 | +US$719만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$625만 | 0.57% |
+223,914
| 신규 | +US$739만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$599만 | 0.54% |
+374,445
| 신규 | +US$591만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
US$2.1억
| US$591만 | 0.54% |
+236,674
| 신규 | +US$573만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.79억
| US$588만 | 0.53% |
121,964
+31,836
| +35% | +US$151만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$565만 | 0.51% |
157,739
-251,824
| -61% | -US$880만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
UWT
24
상장폐지됨
VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER
UWT
| US$538만 | 0.49% |
219,713
-28,957
| -12% | -US$57만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$531만 | 0.48% |
79,787
-26,015
| -25% | -US$172만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$11억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.28억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.42억 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,550,841주를 보유했으며 가치는 US$4.14억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Europe ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4732만 규모 줄였어요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$4.14억 상당의 1,550,841주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2017년 4분기에 iShares Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4843만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$4732만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2017년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 75% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.