Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목

Flow Traders U.S.의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$25.1억 상당의 1,451개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.

Flow Traders U.S. 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.18억 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 230개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF 주식으로, 2,773,984주를 보유했으며 가치는 US$1.5억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$6390만 규모 줄였어요.

• Flow Traders U.S.의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF 주식으로, US$1.5억 상당의 2,773,984주를 매수했어요.
• Flow Traders U.S. 측이 2024년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
• Flow Traders U.S.의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund이며, 추정 감소액은 US$6390만예요.
• Flow Traders U.S. 측은 2024년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5299만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Flow Traders U.S.의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 36% 비중을 차지해요.
• Flow Traders U.S. 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 450개를 청산했어요.
• Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$25.1억에 이르렀어요.

2025년 2월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.