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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.79%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$6772만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.47%
보유액
496
신규
199
증가
96
축소
90
청산됨
88
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$9456만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$7221만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$4615만 |
| 4 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$3589만 |
| 5 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$2873만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.28억 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$7785만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$2899만 |
| 4 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$2682만 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$2504만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.8% |
| 2 | 헬스케어 | 0.05% |
| 3 | 소재 | 0.04% |
| 4 | 정보기술 | 0.03% |
| 5 | 에너지 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$9574만 | 8.89% |
+869,096
| 신규 | +US$9456만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$9446만 | 8.77% |
805,858
+395,949
| +97% | +US$4615만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$7397만 | 6.87% |
+1,975,175
| 신규 | +US$7221만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
ProShares Short High Yield
SJB
US$5510만
| US$5563만 | 5.17% |
2,224,366
+1,124,600
| +102% | +US$2873만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XIV
5
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$5488만 | 5.1% |
1,465,007
+1,047,892
| +251% | +US$3589만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$5283만 | 4.91% |
1,908,056
-496,879
| -21% | -US$1358만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$2682만 | 2.49% |
534,652
-400,371
| -43% | -US$1949만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
8
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$2014만 | 1.87% |
202,467
-793,702
| -80% | -US$7785만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$1966만 | 1.83% |
404,143
-267,103
| -40% | -US$1297만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$1706만 | 1.58% |
543,426
-248,952
| -31% | -US$753만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.16억
| US$1700만 | 1.58% |
685,824
+589,570
| +613% | +US$1435만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$1692만 | 1.57% |
407,961
+183,763
| +82% | +US$748만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1억
| US$1507만 | 1.4% |
436,945
+304,471
| +230% | +US$1026만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
United States Oil Fund
USO
US$18.2억
| US$1486만 | 1.38% |
169,923
+142,802
| +527% | +US$1200만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.6억
| US$1457만 | 1.35% |
300,433
-582,474
| -66% | -US$2682만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6661만
| US$1426만 | 1.32% |
416,331
+114,380
| +38% | +US$376만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
UWTI
17
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER due February 9,
UWTI
| US$1292만 | 1.2% |
536,632
+265,936
| +98% | +US$607만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$671억
| US$1264만 | 1.17% |
141,142
+108,585
| +334% | +US$972만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1260만 | 1.17% |
435,673
+309,134
| +244% | +US$877만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$1246만 | 1.16% |
316,397
+228,080
| +258% | +US$885만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1161만 | 1.08% |
806,820
+454,876
| +129% | +US$642만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.45억
| US$1130만 | 1.05% |
154,422
-342,421
| -69% | -US$2292만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.85억
| US$1008만 | 0.94% |
534,210
+448,783
| +525% | +US$840만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$223억
| US$1003만 | 0.93% |
172,494
-201,811
| -54% | -US$1127만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4억
| US$978만 | 0.91% |
+372,442
| 신규 | +US$955만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 496개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$11.4억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2016년 3분기에 순 US$1.09억 규모를 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 US$1.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF에 US$9574만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, US$9574만 상당의 869,096주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2016년 3분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4615만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$7785만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2016년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 47% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 199개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.