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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.82%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$14.3억
AUM 성장
-US$9211만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$7711만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.9%
보유액
439
신규
166
증가
84
축소
74
청산됨
111
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.48억 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$9646만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$5614만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$5018만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1.11억 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$7389만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$7215만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5454만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.92% |
| 2 | 정보기술 | 0.78% |
| 3 | 임의소비재 | 0.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 5 | 헬스케어 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1391억
| US$2.01억 | 14.1% |
4,099,323
+3,666,460
| +847% | +US$1.82억 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1146억
| US$1.44억 | 10.13% |
+3,584,206
| 신규 | +US$1.48억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$1.16억 | 8.12% |
2,297,968
+1,918,029
| +505% | +US$9646만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$265억
| US$5633만 | 3.95% |
+1,375,582
| 신규 | +US$5614만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$312억
| US$5050만 | 3.54% |
+684,731
| 신규 | +US$5018만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$4699만 | 3.3% |
936,241
+853,573
| +1,033% | +US$4278만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.4억
| US$3276만 | 2.3% |
+301,293
| 신규 | +US$3267만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$3062만 | 2.15% |
+103,184
| 신규 | +US$3049만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$2583만 | 1.81% |
+632,018
| 신규 | +US$2609만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$83억
| US$2137만 | 1.5% |
+423,803
| 신규 | +US$2141만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$650억
| US$1831만 | 1.28% |
366,942
+304,209
| +485% | +US$1517만 |
2019 Q2
1분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$1643만 | 1.15% |
608,300
+582,071
| +2,219% | +US$1573만 |
2019 Q2
1분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$1469만 | 1.03% |
160,402
-11,941
| -7% | -US$109만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$1455만 | 1.02% |
+127,508
| 신규 | +US$1455만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$27.8억
| US$1400만 | 0.98% |
582,412
+383,099
| +192% | +US$916만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1182만 | 0.83% |
116,168
-485,848
| -81% | -US$4939만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.4억
| US$1153만 | 0.81% |
257,675
+119,242
| +86% | +US$544만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$193억
| US$1128만 | 0.79% |
+200,276
| 신규 | +US$1108만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4억
| US$1062만 | 0.75% |
106,454
+84,139
| +377% | +US$840만 |
2019 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$1022만 | 0.72% |
+126,786
| 신규 | +US$1023만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$992만 | 0.7% |
122,844
-156,571
| -56% | -US$1263만 |
2019 Q2
1분기
|
|
22
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.8억
| US$945만 | 0.66% |
+416,481
| 신규 | +US$1011만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$109억
| US$929만 | 0.65% |
+91,101
| 신규 | +US$934만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$916만 | 0.64% |
140,510
-846,300
| -86% | -US$5454만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
25
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13억
| US$903만 | 0.63% |
+333,422
| 신규 | +US$918만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BPI
Flow Traders U.S.의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 439개, 총액은 US$14.3억였으며 전 분기 US$15.2억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2019년 3분기에 순 US$7711만 규모를 회수했으며, 111개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 US$2.6억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF에 US$1.44억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$1.44억 상당의 3,584,206주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2019년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.82억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$7389만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 51% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 166개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$14.3억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.