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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.2%
AUM
USD 1425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.1 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 77.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.9%
Posición
439
Nuevas
166
Aumentadas
84
Reducidas
74
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 182 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 148 M |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 96.5 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 56.1 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 50.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 111 M |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 73.9 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 72.1 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 54.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.92% |
| 2 | Tecnología | 0.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.41% |
| 5 | Salud | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 201 M | 14.1% |
4,099,323
+3,666,460
| +847% | +USD 182 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 144 M | 10.13% |
+3,584,206
| Nuevas | +USD 148 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5190 M
| USD 116 M | 8.12% |
2,297,968
+1,918,029
| +505% | +USD 96.5 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 56.3 M | 3.95% |
+1,375,582
| Nuevas | +USD 56.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 50.5 M | 3.54% |
+684,731
| Nuevas | +USD 50.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 47 M | 3.3% |
936,241
+853,573
| +1,033% | +USD 42.8 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6236 M
| USD 32.8 M | 2.3% |
+301,293
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 30.6 M | 2.15% |
+103,184
| Nuevas | +USD 30.5 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 25.8 M | 1.81% |
+632,018
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 21.4 M | 1.5% |
+423,803
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 18.3 M | 1.28% |
366,942
+304,209
| +485% | +USD 15.2 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4335 M
| USD 16.4 M | 1.15% |
608,300
+582,071
| +2,219% | +USD 15.7 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 14.7 M | 1.03% |
160,402
-11,941
| -7% | -USD 1.09 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 14.5 M | 1.02% |
+127,508
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2841 M
| USD 14 M | 0.98% |
582,412
+383,099
| +192% | +USD 9.16 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.83% |
116,168
-485,848
| -81% | -USD 49.4 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2237 M
| USD 11.5 M | 0.81% |
257,675
+119,242
| +86% | +USD 5.44 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.3 mil M
| USD 11.3 M | 0.79% |
+200,276
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1676 M
| USD 10.6 M | 0.75% |
106,454
+84,139
| +377% | +USD 8.4 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6053 M
| USD 10.2 M | 0.72% |
+126,786
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.7% |
122,844
-156,571
| -56% | -USD 12.6 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1296 M
| USD 9.45 M | 0.66% |
+416,481
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 9.29 M | 0.65% |
+91,101
| Nuevas | +USD 9.34 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 9.16 M | 0.64% |
140,510
-846,300
| -86% | -USD 54.5 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1290 M
| USD 9.03 M | 0.63% |
+333,422
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Flow Traders U.S. mantenía 439 posiciones valuadas en USD 1425 M, un 6.1% menos que los USD 1517 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 77.1 M en T3 2019, cerró 111 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 260 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF por valor de USD 144 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T3 2019 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 3,584,206 acciones por un valor de USD 144 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 182 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T3 2019 fue en iShare MSCI Eurozone ETF, con un recorte estimado de USD 73.9 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 260 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 51% de su cartera de USD 1425 M en T3 2019.
- Flow Traders U.S. abrió 166 posiciones nuevas y cerró 111 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1425 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.