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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.21%
AUM
USD 1206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 423 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 441 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.78%
Posición
605
Nuevas
92
Aumentadas
121
Reducidas
79
Cerradas
308
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 184 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 48.1 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 36.2 M |
| 4 |
UWT
VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER
UWT
|
+USD 35.1 M |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 29.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 191 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 110 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 82.7 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 53.9 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+USD 38.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.26% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Tecnología | 0.3% |
| 5 | Salud | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 261 M | 21.68% |
2,359,899
+1,666,551
| +240% | +USD 184 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 77.9 M | 6.46% |
684,867
-265,442
| -28% | -USD 29.9 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 49.5 M | 4.1% |
563,708
-91,305
| -14% | -USD 7.97 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 48.3 M | 4% |
+1,009,927
| Nuevas | +USD 48.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 41.2 M | 3.42% |
1,718,680
+1,555,542
| +954% | +USD 36.2 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
XIV
6
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 39 M | 3.24% |
534,413
-109,368
| -17% | -USD 7 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 36.6 M | 3.03% |
748,184
-632,271
| -46% | -USD 30.8 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
UWT
8
Dejó de cotizar
VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER
UWT
| USD 34.3 M | 2.84% |
1,734,909
+1,524,859
| +726% | +USD 35.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3007 M
| USD 30.2 M | 2.51% |
+1,022,548
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 30.2 M | 2.5% |
484,643
-466,694
| -49% | -USD 28.2 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18.5 M | 1.54% |
+1,240,824
| Nuevas | +USD 18 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 17.9 M | 1.49% |
+224,957
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
USD 519 M
| USD 14.9 M | 1.23% |
125,197
+77,652
| +163% | +USD 10.1 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.15% |
+220,097
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
TVIX
15
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| USD 13.9 M | 1.15% |
3,966
+3,217
| +430% | +USD 16 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 404 M
| USD 12.8 M | 1.06% |
164,005
+87,397
| +114% | +USD 6.6 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5537 M
| USD 11.9 M | 0.99% |
238,653
+160,064
| +204% | +USD 7.72 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
18
United States Oil Fund
USO
USD 1954 M
| USD 11.5 M | 0.96% |
135,648
+71,437
| +111% | +USD 6.33 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.6 M | 0.88% |
+153,057
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.8 mil M
| USD 10 M | 0.83% |
161,171
+122,357
| +315% | +USD 7.15 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1523 M
| USD 9.38 M | 0.78% |
+326,406
| Nuevas | +USD 9.03 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
UGAZ
22
Dejó de cotizar
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| USD 9.21 M | 0.76% |
4,438
+2,511
| +130% | +USD 5.64 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 8.84 M | 0.73% |
169,766
+102,090
| +151% | +USD 5.33 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 8.37 M | 0.69% |
444,951
+272,915
| +159% | +USD 5.14 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 8.14 M | 0.68% |
94,284
+72,359
| +330% | +USD 6.22 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Flow Traders U.S. mantenía 605 posiciones valuadas en USD 1206 M, un 26% menos que los USD 1629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 441 M en T1 2017, cerró 308 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 191 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 48.3 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T1 2017 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 1,009,927 acciones por un valor de USD 48.3 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 184 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T1 2017 fue en Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 38.6 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 191 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 54% de su cartera de USD 1206 M en T1 2017.
- Flow Traders U.S. abrió 92 posiciones nuevas y cerró 308 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1206 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.