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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.21%
AUM
USD 1517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 228 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.54%
Posición
426
Nuevas
119
Aumentadas
83
Reducidas
67
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 204 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 96.2 M |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 83.2 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 69.7 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 149 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 147 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 108 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 103 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 92.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.56% |
| 2 | Energía | 0.23% |
| 3 | Materiales | 0.08% |
| 4 | Finanzas | 0.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 260 M | 17.13% |
4,233,720
+3,330,851
| +369% | +USD 204 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 111 M | 7.33% |
1,274,845
+1,113,871
| +692% | +USD 96.2 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9125 M
| USD 83.6 M | 5.51% |
+2,112,333
| Nuevas | +USD 83.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4002 M
| USD 72.1 M | 4.76% |
1,432,379
+1,385,664
| +2,966% | +USD 69.7 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 64.9 M | 4.28% |
986,810
-571,131
| -37% | -USD 37.4 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 61.3 M | 4.04% |
602,016
+395,379
| +191% | +USD 40.2 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7915 M
| USD 55.6 M | 3.66% |
+553,904
| Nuevas | +USD 55.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 54 M | 3.56% |
200,677
+168,230
| +518% | +USD 44.5 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 40.8 M | 2.69% |
873,162
+733,163
| +524% | +USD 34.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 56.7 mil M
| USD 24.2 M | 1.59% |
+411,905
| Nuevas | +USD 24 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 22.5 M | 1.48% |
+279,415
| Nuevas | +USD 22.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 22.3 M | 1.47% |
432,863
-1,802,758
| -81% | -USD 92.1 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9407 M
| USD 21 M | 1.38% |
396,808
-80,359
| -17% | -USD 4.17 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5133 M
| USD 19.1 M | 1.26% |
379,939
+114,615
| +43% | +USD 5.76 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8367 M
| USD 18.7 M | 1.23% |
282,685
+258,987
| +1,093% | +USD 17 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 18.5 M | 1.22% |
369,211
+339,059
| +1,124% | +USD 16.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 16.2 M | 1.07% |
146,094
+3,834
| +3% | +USD 424 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 15.8 M | 1.04% |
172,343
-89,779
| -34% | -USD 8.22 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1177 M
| USD 15.6 M | 1.03% |
+536,771
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 15.4 M | 1.02% |
234,178
+198,054
| +548% | +USD 12.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8693 M
| USD 15 M | 0.99% |
164,698
+69,196
| +72% | +USD 6.23 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 696 M
| USD 13.2 M | 0.87% |
345,847
+105,614
| +44% | +USD 4.16 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 12.2 M | 0.8% |
110,743
+39,848
| +56% | +USD 4.27 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.76% |
+303,771
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.69% |
82,006
+62,654
| +324% | +USD 7.84 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Flow Traders U.S. mantenía 426 posiciones valuadas en USD 1517 M, un 13% menos que los USD 1745 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 245 M en T2 2019, cerró 154 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 108 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en iShare MSCI Eurozone ETF por valor de USD 83.6 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T2 2019 fue iShare MSCI Eurozone ETF: 2,112,333 acciones por un valor de USD 83.6 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 204 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T2 2019 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 108 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 55% de su cartera de USD 1517 M en T2 2019.
- Flow Traders U.S. abrió 119 posiciones nuevas y cerró 154 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1517 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.