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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.21%
AUM
USD 1032 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 261 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 202 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
287
Nuevas
72
Aumentadas
61
Reducidas
62
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 193 M |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 52.1 M |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 38 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 28.6 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 27.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 125 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 121 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 54.4 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 52.2 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Energía | 0.12% |
| 3 | Salud | 0.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 209 M | 20.24% |
4,869,758
+4,333,809
| +809% | +USD 193 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 69.7 M | 6.75% |
1,041,085
-1,777,616
| -63% | -USD 125 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 63.1 M | 6.11% |
880,097
+686,215
| +354% | +USD 52.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 37.4 M | 3.62% |
1,443,450
+704,463
| +95% | +USD 19.4 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5537 M
| USD 35.9 M | 3.48% |
+556,446
| Nuevas | +USD 38 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 33.8 M | 3.27% |
339,624
+205,842
| +154% | +USD 20.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
TVIX
7
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| USD 33.3 M | 3.22% |
63,011
+23,276
| +59% | +USD 14.6 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4931 M
| USD 31.7 M | 3.07% |
931,602
+395,227
| +74% | +USD 14.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31 M | 3% |
180,416
+170,676
| +1,752% | +USD 28.6 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 30.6 M | 2.96% |
1,849,064
+1,617,498
| +699% | +USD 27.5 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 26.5 M | 2.57% |
556,750
-570,830
| -51% | -USD 28.6 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4077 M
| USD 16 M | 1.55% |
417,103
-72,297
| -15% | -USD 2.94 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.8 mil M
| USD 15.8 M | 1.53% |
233,430
+147,336
| +171% | +USD 10.8 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 14.9 M | 1.45% |
315,956
+238,345
| +307% | +USD 11.8 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 14.1 M | 1.36% |
39,584
+38,674
| +4,250% | +USD 13.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 509 M
| USD 12 M | 1.16% |
523,220
+486,931
| +1,342% | +USD 11.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 404 M
| USD 10.9 M | 1.06% |
+132,977
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 10.3 M | 0.99% |
+386,995
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 9.9 M | 0.96% |
402,080
+299,253
| +291% | +USD 7.71 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 9.7 M | 0.94% |
235,696
-311,490
| -57% | -USD 13.6 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 240 M
| USD 9.14 M | 0.89% |
293,146
+134,098
| +84% | +USD 4.56 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 798 M
| USD 9.05 M | 0.88% |
131,129
+120,732
| +1,161% | +USD 8.84 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 238 M
| USD 8.15 M | 0.79% |
320,229
+213,864
| +201% | +USD 5.48 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 8.03 M | 0.78% |
114,699
-107,134
| -48% | -USD 7.79 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1645 M
| USD 7.29 M | 0.71% |
+219,736
| Nuevas | +USD 7.76 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Flow Traders U.S. mantenía 287 posiciones valuadas en USD 1032 M, un 20% menos que los USD 1293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 202 M en T2 2018, cerró 92 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 121 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en iShares MSCI China ETF por valor de USD 35.9 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T2 2018 fue iShares MSCI China ETF: 556,446 acciones por un valor de USD 35.9 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 193 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T2 2018 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 125 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 121 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 56% de su cartera de USD 1032 M en T2 2018.
- Flow Traders U.S. abrió 72 posiciones nuevas y cerró 92 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 1032 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.