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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.21%
AUM
USD 928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 376 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 409 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.59%
Posición
302
Nuevas
91
Aumentadas
44
Reducidas
70
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 90.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 78.5 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 41.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 40.7 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 36.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 175 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 68.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 65.5 M |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 54.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 49.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.42% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Salud | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 112 M | 12.04% |
1,631,797
+1,173,900
| +256% | +USD 78.5 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 95.2 M | 10.25% |
1,382,966
+1,350,676
| +4,183% | +USD 90.9 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 48 M | 5.17% |
966,043
+843,919
| +691% | +USD 40.7 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 42.7 M | 4.6% |
+2,553,514
| Nuevas | +USD 41.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 40.4 M | 4.35% |
360,799
-588,027
| -62% | -USD 65.5 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 37.3 M | 4.02% |
306,633
+301,905
| +6,385% | +USD 36.7 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4077 M
| USD 34.9 M | 3.76% |
845,578
+774,870
| +1,096% | +USD 30.9 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 33.8 M | 3.64% |
1,255,122
+389,388
| +45% | +USD 10.3 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
XIV
9
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 28.4 M | 3.06% |
291,439
-59,146
| -17% | -USD 5.17 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 25.2 M | 2.71% |
216,250
-1,513,493
| -87% | -USD 175 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
OIL
11
Dejó de cotizar
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| USD 22.3 M | 2.4% |
4,139,269
+4,080,727
| +6,971% | +USD 20.5 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5715 M
| USD 18.9 M | 2.04% |
576,755
-19,070
| -3% | -USD 645 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 15.2 M | 1.63% |
323,680
+282,213
| +681% | +USD 12.9 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.8 mil M
| USD 14.9 M | 1.61% |
215,885
+112,903
| +110% | +USD 7.76 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 14.6 M | 1.58% |
305,983
+142,998
| +88% | +USD 6.82 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 238 M
| USD 14.3 M | 1.54% |
76,471
+5,139
| +7% | +USD 863 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3754 M
| USD 14.3 M | 1.54% |
+409,563
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 11.8 M | 1.27% |
+381,248
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 331 M
| USD 9.5 M | 1.03% |
+308,425
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1203 M
| USD 9.43 M | 1.02% |
381,872
+160,217
| +72% | +USD 3.89 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 8.5 M | 0.92% |
120,265
-565,617
| -82% | -USD 39.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 8.19 M | 0.88% |
167,022
+92,387
| +124% | +USD 4.55 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3203 M
| USD 7.89 M | 0.85% |
192,421
-171,242
| -47% | -USD 7 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 7.7 M | 0.83% |
177,721
-766,809
| -81% | -USD 32.1 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 7.48 M | 0.81% |
222,828
-107,192
| -32% | -USD 3.62 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Flow Traders U.S. mantenía 302 posiciones valuadas en USD 928 M, un 29% menos que los USD 1305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 409 M en T3 2017, cerró 94 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue United States Oil Fund, una posición estimada en USD 54.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en Schwab International Equity ETF por valor de USD 42.7 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T3 2017 fue Schwab International Equity ETF: 2,553,514 acciones por un valor de USD 42.7 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 90.9 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T3 2017 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 175 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en United States Oil Fund en T3 2017, con una venta estimada de USD 54.6 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 54% de su cartera de USD 928 M en T3 2017.
- Flow Traders U.S. abrió 91 posiciones nuevas y cerró 94 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 928 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.