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Flow Traders U.S. 投資組合持股
AUM
US$24.3億
週轉率
67.21%
1年估算報酬率
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.66%
1年估算報酬率
+44.44%
3年估算報酬率
+86.46%
5年估算報酬率
+73.33%
10年估算報酬率
+171.2%
AUM
US$9.28億
AUM 成長
-US$3.76億
(-29%)
資金流向
-US$4.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.59%
持股
302
新
91
增持
44
減碼
70
已平倉
94
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$9085萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$7848萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4166萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$4069萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3671萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1.75億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$6820萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$6549萬 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$5462萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4917萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.42% |
| 2 | 通訊服務 | 0.2% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | 醫療保健 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1.12億 | 12.04% |
1,631,797
+1,173,900
| +256% | +US$7848萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315億
| US$9518萬 | 10.25% |
1,382,966
+1,350,676
| +4,183% | +US$9085萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.9億
| US$4799萬 | 5.17% |
966,043
+843,919
| +691% | +US$4069萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$4273萬 | 4.6% |
+2,553,514
| 新 | +US$4166萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$4040萬 | 4.35% |
360,799
-588,027
| -62% | -US$6549萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359億
| US$3728萬 | 4.02% |
306,633
+301,905
| +6,385% | +US$3671萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
7
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1億
| US$3488萬 | 3.76% |
845,578
+774,870
| +1,096% | +US$3089萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$121億
| US$3378萬 | 3.64% |
1,255,122
+389,388
| +45% | +US$1031萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
XIV
9
已下市
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$2843萬 | 3.06% |
291,439
-59,146
| -17% | -US$517萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$2518萬 | 2.71% |
216,250
-1,513,493
| -87% | -US$1.75億 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
OIL
11
已下市
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$2227萬 | 2.4% |
4,139,269
+4,080,727
| +6,971% | +US$2053萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63億
| US$1895萬 | 2.04% |
576,755
-19,070
| -3% | -US$64.5萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
13
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6億
| US$1517萬 | 1.63% |
323,680
+282,213
| +681% | +US$1285萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201億
| US$1491萬 | 1.61% |
215,885
+112,903
| +110% | +US$776萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.1億
| US$1464萬 | 1.58% |
305,983
+142,998
| +88% | +US$682萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
16
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$1.84億
| US$1434萬 | 1.54% |
76,471
+5,139
| +7% | +US$86.3萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$36.9億
| US$1427萬 | 1.54% |
+409,563
| 新 | +US$1391萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$1183萬 | 1.27% |
+381,248
| 新 | +US$1155萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.52億
| US$953萬 | 1.03% |
+308,425
| 新 | +US$918萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
20
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9億
| US$943萬 | 1.02% |
381,872
+160,217
| +72% | +US$389萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810億
| US$850萬 | 0.92% |
120,265
-565,617
| -82% | -US$3921萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$819萬 | 0.88% |
167,022
+92,387
| +124% | +US$455萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
23
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6億
| US$789萬 | 0.85% |
192,421
-171,242
| -47% | -US$700萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.8億
| US$770萬 | 0.83% |
177,721
-766,809
| -81% | -US$3211萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$79.6億
| US$748萬 | 0.81% |
222,828
-107,192
| -32% | -US$362萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BPI
Flow Traders U.S.的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Flow Traders U.S.持有302個部位，管理資產為US$9.28億，較前一季的US$13億減少29%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Flow Traders U.S.於2017年第3季淨撤出US$4.09億，平倉94個部位，並減持70檔持股。 最受矚目的出清持股是United States Oil Fund，這筆估值約為US$5462萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Flow Traders U.S.新建了Schwab International Equity ETF的部位，價值US$4273萬。
- Flow Traders U.S.在2017年第3季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進2,553,514股，價值US$4273萬。
- Flow Traders U.S.在2017年第3季增持iShares MSCI ACWI ETF的幅度最大，估計增加US$9085萬。
- Flow Traders U.S.在2017年第3季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$1.75億。
- Flow Traders U.S.於2017年第3季完全出清United States Oil Fund，估計賣出金額為US$5462萬。
- 在2017年第3季，Flow Traders U.S.的投資組合規模為US$9.28億，前十大持股占54%。
- Flow Traders U.S.在2017年第3季新增了91個部位，並平倉94個部位。
- Flow Traders U.S.的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$9.28億。
根據Flow Traders U.S.的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。