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Flow Traders U.S. 投資組合持股
AUM
US$41.2億
週轉率
66.14%
1年估算報酬率
34.04%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.98%
1年估算報酬率
+34.04%
3年估算報酬率
+93.17%
5年估算報酬率
+76.81%
10年估算報酬率
+158.4%
AUM
US$10.3億
AUM 成長
-US$2.61億
(-20%)
資金流向
-US$2.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.73%
持股
287
新
72
增持
61
減碼
62
已平倉
92
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.93億 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$5215萬 |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$3797萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2862萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.25億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.21億 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$5441萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$5218萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3880萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 能源 | 0.12% |
| 3 | 醫療保健 | 0.03% |
| 4 | 通訊服務 | 0.02% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2.09億 | 20.24% |
4,869,758
+4,333,809
| +809% | +US$1.93億 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$6972萬 | 6.75% |
1,041,085
-1,777,616
| -63% | -US$1.25億 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9億
| US$6308萬 | 6.11% |
880,097
+686,215
| +354% | +US$5215萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$3737萬 | 3.62% |
1,443,450
+704,463
| +95% | +US$1937萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6億
| US$3595萬 | 3.48% |
+556,446
| 新 | +US$3797萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8億
| US$3380萬 | 3.27% |
339,624
+205,842
| +154% | +US$2058萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
TVIX
7
已下市
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$3325萬 | 3.22% |
63,011
+23,276
| +59% | +US$1463萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5億
| US$3171萬 | 3.07% |
931,602
+395,227
| +74% | +US$1436萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$3097萬 | 3% |
180,416
+170,676
| +1,752% | +US$2862萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$3056萬 | 2.96% |
1,849,064
+1,617,498
| +699% | +US$2748萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.8億
| US$2649萬 | 2.57% |
556,750
-570,830
| -51% | -US$2862萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
12
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
| US$1599萬 | 1.55% |
417,103
-72,297
| -15% | -US$294萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
13
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209億
| US$1581萬 | 1.53% |
233,430
+147,336
| +171% | +US$1075萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$1493萬 | 1.45% |
315,956
+238,345
| +307% | +US$1181萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$1405萬 | 1.36% |
39,584
+38,674
| +4,250% | +US$1360萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
16
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.03億
| US$1200萬 | 1.16% |
523,220
+486,931
| +1,342% | +US$1140萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$3.87億
| US$1094萬 | 1.06% |
+132,977
| 新 | +US$1256萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6億
| US$1026萬 | 0.99% |
+386,995
| 新 | +US$1054萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3億
| US$992萬 | 0.96% |
402,080
+299,253
| +291% | +US$771萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8億
| US$967萬 | 0.94% |
235,696
-311,490
| -57% | -US$1358萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
21
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.45億
| US$914萬 | 0.89% |
293,146
+134,098
| +84% | +US$456萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.71億
| US$905萬 | 0.88% |
131,129
+120,732
| +1,161% | +US$884萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
23
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$1.98億
| US$815萬 | 0.79% |
320,229
+213,864
| +201% | +US$548萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$803萬 | 0.78% |
114,699
-107,134
| -48% | -US$779萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4億
| US$729萬 | 0.71% |
+219,736
| 新 | +US$776萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Flow Traders U.S.的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Flow Traders U.S.持有287個部位，管理資產為US$10.3億，較前一季的US$12.9億減少20%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Flow Traders U.S.於2018年第2季淨撤出US$2.02億，平倉92個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$1.21億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為能源和醫療保健。
與趨勢相反，Flow Traders U.S.新建了iShares MSCI China ETF的部位，價值US$3595萬。
- Flow Traders U.S.在2018年第2季最大筆買進的是iShares MSCI China ETF：共買進556,446股，價值US$3595萬。
- Flow Traders U.S.在2018年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1.93億。
- Flow Traders U.S.在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1.25億。
- Flow Traders U.S.於2018年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$1.21億。
- 在2018年第2季，Flow Traders U.S.的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占56%。
- Flow Traders U.S.在2018年第2季新增了72個部位，並平倉92個部位。
- Flow Traders U.S.的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$10.3億。
根據Flow Traders U.S.的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。