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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.98%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
-US$2.61억
(-20%)
자금 흐름
-US$2.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
287
신규
72
증가
61
축소
62
청산됨
92
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.93억 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$5215만 |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$3797만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2862만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.25억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$5441만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$5218만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3880만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 에너지 | 0.12% |
| 3 | 헬스케어 | 0.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2258억
| US$2.09억 | 20.24% |
4,869,758
+4,333,809
| +809% | +US$1.93억 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$760억
| US$6972만 | 6.75% |
1,041,085
-1,777,616
| -63% | -US$1.25억 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.1억
| US$6308만 | 6.11% |
880,097
+686,215
| +354% | +US$5215만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$3737만 | 3.62% |
1,443,450
+704,463
| +95% | +US$1937만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.5억
| US$3595만 | 3.48% |
+556,446
| 신규 | +US$3797만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.6억
| US$3380만 | 3.27% |
339,624
+205,842
| +154% | +US$2058만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
TVIX
7
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$3325만 | 3.22% |
63,011
+23,276
| +59% | +US$1463만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3억
| US$3171만 | 3.07% |
931,602
+395,227
| +74% | +US$1436만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4756억
| US$3097만 | 3% |
180,416
+170,676
| +1,752% | +US$2862만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$666억
| US$3056만 | 2.96% |
1,849,064
+1,617,498
| +699% | +US$2748만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.6억
| US$2649만 | 2.57% |
556,750
-570,830
| -51% | -US$2862만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.6억
| US$1599만 | 1.55% |
417,103
-72,297
| -15% | -US$294만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$217억
| US$1581만 | 1.53% |
233,430
+147,336
| +171% | +US$1075만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$173억
| US$1493만 | 1.45% |
315,956
+238,345
| +307% | +US$1181만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1405만 | 1.36% |
39,584
+38,674
| +4,250% | +US$1360만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09억
| US$1200만 | 1.16% |
523,220
+486,931
| +1,342% | +US$1140만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.04억
| US$1094만 | 1.06% |
+132,977
| 신규 | +US$1256만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1026만 | 0.99% |
+386,995
| 신규 | +US$1054만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$992만 | 0.96% |
402,080
+299,253
| +291% | +US$771만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.4억
| US$967만 | 0.94% |
235,696
-311,490
| -57% | -US$1358만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4억
| US$914만 | 0.89% |
293,146
+134,098
| +84% | +US$456만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8억
| US$905만 | 0.88% |
131,129
+120,732
| +1,161% | +US$884만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
23
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.36억
| US$815만 | 0.79% |
320,229
+213,864
| +201% | +US$548만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84억
| US$803만 | 0.78% |
114,699
-107,134
| -48% | -US$779만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$729만 | 0.71% |
+219,736
| 신규 | +US$776만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 287개, 총액은 US$10.3억였으며 전 분기 US$12.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2018년 2분기에 순 US$2.02억 규모를 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$1.21억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares MSCI China ETF에 US$3595만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI China ETF 주식으로, US$3595만 상당의 556,446주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2018년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.93억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1.25억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2018년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.21억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$10.3억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.