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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1.57억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.01%
보유액
343
신규
103
증가
89
축소
87
청산됨
46
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$8034만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$6349만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$4080만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$3651만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$3494만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$6965만 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$4679만 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$3673만 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$3192만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$2392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.6% |
| 2 | 건강관리 | 0.08% |
| 3 | 소재 | 0.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 5 | 에너지 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.28억 | 11.19% |
2,295,476
+1,396,254
| +155% | +US$8034만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$9647만 | 8.43% |
996,169
-491,555
| -33% | -US$4679만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$6491만 | 5.67% |
2,404,935
+2,398,098
| +35,075% | +US$6349만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$4720만 | 4.12% |
409,909
+313,283
| +324% | +US$3494만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$4301만 | 3.76% |
935,023
+877,260
| +1,519% | +US$4080만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.9억
| US$3743만 | 3.27% |
882,907
+291,270
| +49% | +US$1214만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$3507만 | 3.06% |
+751,613
| 신규 | +US$3651만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$3200만 | 2.8% |
671,246
-1,459,414
| -68% | -US$6965만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
ProShares Short High Yield
SJB
US$5432만
| US$2885만 | 2.52% |
+1,099,766
| 신규 | +US$2966만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$2504만 | 2.19% |
457,932
-686,585
| -60% | -US$3673만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$2468만 | 2.16% |
195,028
+182,226
| +1,423% | +US$2193만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
12
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.4억
| US$2442만 | 2.13% |
496,843
+415,796
| +513% | +US$2250만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$2398만 | 2.09% |
795,781
+398,543
| +100% | +US$1100만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$2227만 | 1.95% |
792,378
-235,391
| -23% | -US$627만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$2113만 | 1.85% |
+920,061
| 신규 | +US$2111만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$216억
| US$1949만 | 1.7% |
374,305
+225,796
| +152% | +US$1159만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8억
| US$1920만 | 1.68% |
782,088
+524,128
| +203% | +US$1305만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$1736만 | 1.52% |
860,034
+843,973
| +5,255% | +US$1653만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$1674만 | 1.46% |
504,706
+279,721
| +124% | +US$932만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.77억
| US$1612만 | 1.41% |
304,774
-149,080
| -33% | -US$775만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1506만 | 1.32% |
+304,450
| 신규 | +US$1496만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$1411만 | 1.23% |
+694,959
| 신규 | +US$1431만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.28억
| US$1326만 | 1.16% |
192,439
+84,481
| +78% | +US$570만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$1264만 | 1.1% |
251,007
-30,465
| -11% | -US$155만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1238만 | 1.08% |
516,449
+55,366
| +12% | +US$133만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Flow Traders U.S.는 US$11.4억 상당의 343개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Flow Traders U.S.는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.53억을 투입해 신규 포지션 103개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF으로, 751,613주를 보유했으며 가치는 US$3507만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF으로, 보유분을 추정 US$6965만 규모 줄였습니다.
- Flow Traders U.S.의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF으로, US$3507만 상당의 751,613주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flow Traders U.S.로, 추정 증가액은 US$8034만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$6965만예요.
- Flow Traders U.S.는 2016년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 47%를 차지해요.
- Flow Traders U.S.는 2016년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.