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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.05%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.46%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.2%
AUM
US$17.5억
AUM 성장
+US$9460만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.87%
보유액
445
신규
166
증가
54
축소
86
청산됨
138
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.49억 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$9815만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$9625만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9514만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8055만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$7371만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$7120만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$6740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.56% |
| 2 | 정보기술 | 0.89% |
| 3 | 임의소비재 | 0.84% |
| 4 | 에너지 | 0.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$1.56억 | 8.95% |
+1,235,688
| 신규 | +US$1.5억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$1.53억 | 8.79% |
+2,097,745
| 신규 | +US$1.49억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$1.16억 | 6.62% |
2,235,621
+1,878,615
| +526% | +US$9514만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4억
| US$1.08억 | 6.19% |
1,001,927
-85,214
| -8% | -US$902만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$1.03억 | 5.91% |
2,402,741
+2,287,059
| +1,977% | +US$9625만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1.01억 | 5.79% |
+1,557,941
| 신규 | +US$9815만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102억
| US$5914만 | 3.39% |
1,710,209
-681,394
| -28% | -US$2245만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36억
| US$5501만 | 3.15% |
+778,137
| 신규 | +US$5310만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$5487만 | 3.14% |
+902,869
| 신규 | +US$5329만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$5102만 | 2.92% |
180,598
+146,135
| +424% | +US$3970만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$4334만 | 2.48% |
808,346
-1,289,386
| -61% | -US$6740만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.6억
| US$3560만 | 2.04% |
776,071
+751,387
| +3,044% | +US$3340만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
13
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$2755만 | 1.58% |
634,953
+53,294
| +9% | +US$224만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.8억
| US$2432만 | 1.39% |
+477,167
| 신규 | +US$2419만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$2401만 | 1.38% |
+262,122
| 신규 | +US$2399만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$2099만 | 1.2% |
206,637
-727,703
| -78% | -US$7371만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$2049만 | 1.17% |
656,435
-2,367,889
| -78% | -US$7120만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$1783만 | 1.02% |
498,609
-52,780
| -10% | -US$184만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4억
| US$1780만 | 1.02% |
486,456
-839,496
| -63% | -US$2979만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$1573만 | 0.9% |
+142,260
| 신규 | +US$1571만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1392만 | 0.8% |
160,974
-230,903
| -59% | -US$1961만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$1391만 | 0.8% |
254,149
-3,985,222
| -94% | -US$2.15억 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$1391만 | 0.8% |
339,495
-101,640
| -23% | -US$388만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$1333만 | 0.76% |
265,324
+207,909
| +362% | +US$1041만 |
2018 Q4
1분기
|
|
25
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$1252만 | 0.72% |
+282,889
| 신규 | +US$1207만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BPI
Flow Traders U.S.의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$17.5억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S.의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 166개, 54개 증가, 86개 감소 및 138개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 1,235,688주를 보유했으며 가치는 US$1.56억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1.56억 상당의 1,235,688주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2019년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9625만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Japan ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8055만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 55% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 166개를 편입하고 138개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$17.5억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.