Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목

Flow Traders U.S.의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$12.9억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

Flow Traders U.S. 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.94억 규모를 투입해 신규 포지션 110개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 2,818,701주를 보유했으며 가치는 US$1.96억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$4.04억 규모 줄였어요.

• Flow Traders U.S.의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1.96억 상당의 2,818,701주를 매수했어요.
• Flow Traders U.S. 측이 2018년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8953만 규모예요.
• Flow Traders U.S.의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.04억예요.
• Flow Traders U.S. 측은 2018년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$739만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Flow Traders U.S.의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 51% 비중을 차지해요.
• Flow Traders U.S. 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 60개를 청산했어요.
• Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.

2018년 5월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.