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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$4.23억
(-26%)
자금 흐름
-US$4.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.78%
보유액
605
신규
92
증가
121
축소
79
청산됨
308
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.84억 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$4809만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$3622만 |
| 4 |
UWT
VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER
UWT
|
+US$3506만 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$2992만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.91억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.1억 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$8266만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$5389만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$3858만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.26% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.43% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 정보기술 | 0.3% |
| 5 | 헬스케어 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$2.61억 | 21.68% |
2,359,899
+1,666,551
| +240% | +US$1.84억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$7787만 | 6.46% |
684,867
-265,442
| -28% | -US$2989만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$4948만 | 4.1% |
563,708
-91,305
| -14% | -US$797만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$4825만 | 4% |
+1,009,927
| 신규 | +US$4809만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$4120만 | 3.42% |
1,718,680
+1,555,542
| +954% | +US$3622만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
XIV
6
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$3903만 | 3.24% |
534,413
-109,368
| -17% | -US$700만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$3656만 | 3.03% |
748,184
-632,271
| -46% | -US$3081만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
UWT
8
상장폐지됨
VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER
UWT
| US$3428만 | 2.84% |
1,734,909
+1,524,859
| +726% | +US$3506만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$3023만 | 2.51% |
+1,022,548
| 신규 | +US$2992만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3019만 | 2.5% |
484,643
-466,694
| -49% | -US$2821만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1853만 | 1.54% |
+1,240,824
| 신규 | +US$1802만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1794만 | 1.49% |
+224,957
| 신규 | +US$1789만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$5.19억
| US$1488만 | 1.23% |
125,197
+77,652
| +163% | +US$1006만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$1392만 | 1.15% |
+220,097
| 신규 | +US$1363만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
TVIX
15
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$1391만 | 1.15% |
3,966
+3,217
| +430% | +US$1604만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.04억
| US$1279만 | 1.06% |
164,005
+87,397
| +114% | +US$660만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$1192만 | 0.99% |
238,653
+160,064
| +204% | +US$772만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
18
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
| US$1155만 | 0.96% |
135,648
+71,437
| +111% | +US$633만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1058만 | 0.88% |
+153,057
| 신규 | +US$1055만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$997만 | 0.83% |
161,171
+122,357
| +315% | +US$715만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$938만 | 0.78% |
+326,406
| 신규 | +US$903만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
UGAZ
22
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| US$921만 | 0.76% |
4,438
+2,511
| +130% | +US$564만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$884만 | 0.73% |
169,766
+102,090
| +151% | +US$533만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$837만 | 0.69% |
444,951
+272,915
| +159% | +US$514만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$814만 | 0.68% |
94,284
+72,359
| +330% | +US$622만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 605개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$16.3억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2017년 1분기에 순 US$4.41억 규모를 회수했으며, 308개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 US$1.91억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF에 US$4825만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$4825만 상당의 1,009,927주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2017년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.84억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3858만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2017년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.91억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 54% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 308개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$12.1억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.