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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.53%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.46%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.2%
AUM
US$18.6억
AUM 성장
-US$969만
(-0.52%)
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.47%
보유액
1,370
신규
567
증가
225
축소
213
청산됨
340
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$6656만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$4798만 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4583만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$3624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$6293만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5841만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$5085만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$3809만 |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+US$3621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.55% |
| 2 | 에너지 | 1% |
| 3 | 금융 | 0.54% |
| 4 | 정보기술 | 0.26% |
| 5 | 임의소비재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$9945만 | 5.34% |
+1,888,182
| 신규 | +US$1.11억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315억
| US$6838만 | 3.67% |
878,532
+770,484
| +713% | +US$6656만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$6280만 | 3.37% |
1,360,679
+919,438
| +208% | +US$4798만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$4404만 | 2.36% |
+1,792,630
| 신규 | +US$4583만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$4282만 | 2.3% |
967,024
+253,984
| +36% | +US$1235만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$3633만 | 1.95% |
1,385,067
+1,179,614
| +574% | +US$3262만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$3258만 | 1.75% |
+814,426
| 신규 | +US$3624만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6억
| US$2976만 | 1.6% |
+908,853
| 신규 | +US$3146만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.1억
| US$2929만 | 1.57% |
293,064
+261,076
| +816% | +US$2897만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$36.9억
| US$2892만 | 1.55% |
1,103,441
+941,678
| +582% | +US$2766만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$2298만 | 1.23% |
+239,409
| 신규 | +US$2429만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$98.6억
| US$2158만 | 1.16% |
920,575
+770,665
| +514% | +US$1965만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.84억
| US$2102만 | 1.13% |
701,803
+380,937
| +119% | +US$1229만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$2005만 | 1.08% |
466,533
-1,597
| -0.3% | -US$7.65만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1888만 | 1.01% |
180,012
+93,444
| +108% | +US$1058만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$1744만 | 0.94% |
+219,647
| 신규 | +US$1878만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$1741만 | 0.93% |
181,134
+96,446
| +114% | +US$966만 |
2022 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1712만 | 0.92% |
+355,756
| 신규 | +US$1762만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116억
| US$1665만 | 0.89% |
561,807
+330,363
| +143% | +US$1073만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$1411만 | 0.76% |
+260,232
| 신규 | +US$1473만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1395만 | 0.75% |
+42,486
| 신규 | +US$1552만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$1344만 | 0.72% |
477,752
+422,183
| +760% | +US$1235만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$40.3억
| US$1307만 | 0.7% |
603,000
+299,134
| +98% | +US$709만 |
2022 Q2
1분기
|
|
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$1292만 | 0.69% |
265,299
-57,460
| -18% | -US$292만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1206만 | 0.65% |
+33,627
| 신규 | +US$1343만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BPI
Flow Traders U.S.의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 1,370개, 총액은 US$18.6억였으며 전 분기 US$18.7억보다 0.52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억 규모를 투입해 신규 포지션 567개를 개설하고 기존 보유 종목 225개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 1,888,182주를 보유했으며 가치는 US$9945만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5085만 규모 줄였어요.
- Flow Traders U.S.의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$9945만 상당의 1,888,182주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2022년 3분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6656만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5085만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2022년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 25% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 567개를 편입하고 340개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.52% 하락해 US$18.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.