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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$2.28억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
426
신규
119
증가
83
축소
67
청산됨
154
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2.04억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$9616만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$8324만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$6974만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$5551만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.47억 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.08억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.03억 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.56% |
| 2 | 에너지 | 0.23% |
| 3 | 소재 | 0.08% |
| 4 | 금융 | 0.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$2.6억 | 17.13% |
4,233,720
+3,330,851
| +369% | +US$2.04억 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$1.11억 | 7.33% |
1,274,845
+1,113,871
| +692% | +US$9616만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$8355만 | 5.51% |
+2,112,333
| 신규 | +US$8324만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39억
| US$7215만 | 4.76% |
1,432,379
+1,385,664
| +2,966% | +US$6974만 |
2019 Q1
1분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$6486만 | 4.28% |
986,810
-571,131
| -37% | -US$3738만 |
2019 Q1
1분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$6126만 | 4.04% |
602,016
+395,379
| +191% | +US$4016만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$5559만 | 3.66% |
+553,904
| 신규 | +US$5551만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5401만 | 3.56% |
200,677
+168,230
| +518% | +US$4451만 |
2019 Q1
1분기
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$4083만 | 2.69% |
873,162
+733,163
| +524% | +US$3407만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$2415만 | 1.59% |
+411,905
| 신규 | +US$2401만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2250만 | 1.48% |
+279,415
| 신규 | +US$2228만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2227만 | 1.47% |
432,863
-1,802,758
| -81% | -US$9213만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3억
| US$2096만 | 1.38% |
396,808
-80,359
| -17% | -US$417만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$1912만 | 1.26% |
379,939
+114,615
| +43% | +US$576만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$1868만 | 1.23% |
282,685
+258,987
| +1,093% | +US$1696만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$1851만 | 1.22% |
369,211
+339,059
| +1,124% | +US$1684만 |
2019 Q1
1분기
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1616만 | 1.07% |
146,094
+3,834
| +3% | +US$42.4만 |
2019 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1579만 | 1.04% |
172,343
-89,779
| -34% | -US$822만 |
2019 Q1
1분기
|
|
19
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1559만 | 1.03% |
+536,771
| 신규 | +US$1510만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1545만 | 1.02% |
234,178
+198,054
| +548% | +US$1282만 |
2019 Q1
1분기
|
|
21
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86억
| US$1499만 | 0.99% |
164,698
+69,196
| +72% | +US$623만 |
2019 Q1
1분기
|
|
22
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.01억
| US$1317만 | 0.87% |
345,847
+105,614
| +44% | +US$416만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1218만 | 0.8% |
110,743
+39,848
| +56% | +US$427만 |
2019 Q1
1분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$1159만 | 0.76% |
+303,771
| 신규 | +US$1110만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1043만 | 0.69% |
82,006
+62,654
| +324% | +US$784만 |
2019 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 426개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$17.5억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2019년 2분기에 순 US$2.45억 규모를 회수했으며, 154개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$1.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShare MSCI Eurozone ETF에 US$8355만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, US$8355만 상당의 2,112,333주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2019년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.04억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 55% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.