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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.12%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$8.04억
AUM 성장
+US$2.62억
(+48%)
자금 흐름
+US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.42%
보유액
259
신규
86
증가
54
축소
29
청산됨
75
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2.29억 |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$7877만 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$5367만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$4989만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3013만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$9634만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$4849만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4639만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$4332만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1688만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.86% |
| 2 | 소재 | 3.69% |
| 3 | 금융 | 0.18% |
| 4 | 에너지 | 0.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$2.15억 | 26.77% |
+5,178,012
| 신규 | +US$2.29억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$7480만 | 9.31% |
+1,929,944
| 신규 | +US$7877만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$5970만 | 7.43% |
119,672
+107,828
| +910% | +US$4989만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$5178만 | 6.44% |
+1,304,344
| 신규 | +US$5367만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$4293만 | 5.34% |
777,433
-749,959
| -49% | -US$4332만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$2970만 | 3.69% |
504,164
+142,165
| +39% | +US$856만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2850만 | 3.54% |
+569,484
| 신규 | +US$3013만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$2749만 | 3.42% |
+706,789
| 신규 | +US$2873만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$2352만 | 2.93% |
749,548
+721,167
| +2,541% | +US$2341만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2억
| US$2051만 | 2.55% |
445,198
+418,247
| +1,552% | +US$2093만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TVIX
11
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$1887만 | 2.35% |
23
+20
| +667% | +US$1465만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.89억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.93억
| US$1482만 | 1.84% |
+403,127
| 신규 | +US$1540만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
14
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$1203만 | 1.5% |
312,572
-2,398,997
| -88% | -US$9634만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$960만 | 1.19% |
+338,435
| 신규 | +US$1002만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.01억
| US$865만 | 1.08% |
223,609
+217,496
| +3,558% | +US$812만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$754만 | 0.94% |
432,492
+358,446
| +484% | +US$602만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$743만 | 0.92% |
63,969
+63,082
| +7,112% | +US$778만 |
2014 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$671만 | 0.83% |
+98,566
| 신규 | +US$697만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$649만 | 0.81% |
143,965
-76,859
| -35% | -US$360만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$628만 | 0.78% |
105,831
+82,435
| +352% | +US$513만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$582만 | 0.72% |
+57,476
| 신규 | +US$588만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.31억
| US$577만 | 0.72% |
217,298
+188,036
| +643% | +US$519만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NKY
24
상장폐지됨
PRECIDIAN INVESTMENTS MAXIS NIKKEI 225 INDEX
NKY
| US$557만 | 0.69% |
317,451
+145,015
| +84% | +US$257만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$538만 | 0.67% |
+162,448
| 신규 | +US$554만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$8.04억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.42억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.97억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 5,178,012주를 보유했으며 가치는 US$2.15억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9634만 규모 줄였어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$2.15억 상당의 5,178,012주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2014년 3분기에 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4989만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$9634만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.04억 중 71% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$8.04억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.