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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.77%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$3.94억
AUM 성장
-US$1.26억
(-24%)
자금 흐름
-US$8992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.18%
보유액
274
신규
80
증가
40
축소
39
청산됨
97
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$4619만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3092만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2674만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$2506만 |
| 5 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$1453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.19억 |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$5365만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$2368만 |
| 4 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$2206만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1886만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.21% |
| 2 | 헬스케어 | 0.22% |
| 3 | 금융 | 0.18% |
| 4 | 소재 | 0.18% |
| 5 | 에너지 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$6676만 | 16.92% |
1,164,603
+433,111
| +59% | +US$2674만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$4567만 | 11.58% |
846,677
+802,952
| +1,836% | +US$4619만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$2865만 | 7.26% |
+626,651
| 신규 | +US$3092만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$2326만 | 5.9% |
+473,059
| 신규 | +US$2506만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$1194만 | 3.03% |
485,923
+300,550
| +162% | +US$794만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1141만 | 2.89% |
347,954
-3,375,676
| -91% | -US$1.19억 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1030만 | 2.61% |
94,347
-159,049
| -63% | -US$1886만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
8
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.38억
| US$952만 | 2.41% |
+199,816
| 신규 | +US$1453만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$930만 | 2.36% |
270,979
+84,642
| +45% | +US$313만 |
2015 Q2
1분기
|
|
10
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$875만 | 2.22% |
+179,420
| 신규 | +US$894만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
11
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.89억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$5365만 | – |
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$774만 | 1.96% |
312,103
+306,925
| +5,927% | +US$825만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$724만 | 1.83% |
+130,871
| 신규 | +US$777만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$691만 | 1.75% |
157,652
+105,469
| +202% | +US$504만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$661만 | 1.67% |
300,974
-65,246
| -18% | -US$174만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$649만 | 1.64% |
191,608
+94,931
| +98% | +US$349만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$632만 | 1.6% |
213,031
+104,953
| +97% | +US$343만 |
2015 Q2
1분기
|
|
18
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$622만 | 1.58% |
189,892
+184,402
| +3,359% | +US$651만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$523만 | 1.33% |
190,300
-26,272
| -12% | -US$79.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
20
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$462만 | 1.17% |
+257,506
| 신규 | +US$504만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.7억
| US$416만 | 1.05% |
+208,804
| 신규 | +US$434만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$400만 | 1.01% |
+148,296
| 신규 | +US$415만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$397만 | 1.01% |
+53,504
| 신규 | +US$405만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$359만 | 0.91% |
+187,788
| 신규 | +US$390만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
DXGE
25
상장폐지됨
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
DXGE
| US$358만 | 0.91% |
+142,033
| 신규 | +US$393만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 274개, 총액은 US$3.94억였으며 전 분기 US$5.21억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2015년 3분기에 순 US$8992만 규모를 회수했으며, 97개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 주식으로, 추정 US$5365만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares MSCI Japan ETF에 US$2865만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$2865만 상당의 626,651주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2015년 3분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4619만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2015년 3분기에 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 57% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$3.94억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.