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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.87%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$5.21억
AUM 성장
+US$4194만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$8728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.87%
보유액
273
신규
91
증가
42
축소
45
청산됨
79
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.56억 |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$5885만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3166만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$2021만 |
| 5 |
TVIX
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
|
+US$1511만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.19억 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$3592만 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$2860만 |
| 4 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$2349만 |
| 5 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+US$1716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.6% |
| 2 | 소재 | 0.14% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 헬스케어 | 0.07% |
| 5 | 에너지 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$1.48억 | 28.34% |
+3,723,630
| 신규 | +US$1.56억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$4644만 | 8.92% |
731,492
-1,786,672
| -71% | -US$1.19억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.84억
| US$3863만 | 7.42% |
+1
| 신규 | +US$5885만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$3164만 | 6.08% |
+253,396
| 신규 | +US$3166만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$2368만 | 4.55% |
73,642
+62,105
| +538% | +US$2021만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
OIL
6
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$2206만 | 4.24% |
1,830,333
+955,634
| +109% | +US$1149만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TVIX
7
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$1731만 | 3.32% |
72
+57
| +380% | +US$1511만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36억
| US$1347만 | 2.59% |
213,840
+138,324
| +183% | +US$922만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$1200만 | 2.31% |
366,220
+189,959
| +108% | +US$656만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.37억
| US$1096만 | 2.11% |
+709
| 신규 | +US$1117만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$947만 | 1.82% |
+341,742
| 신규 | +US$970만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
United States Oil Fund
USO
US$18.7억
| US$817만 | 1.57% |
51,352
+35,194
| +218% | +US$559만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$778만 | 1.49% |
298,266
+229,633
| +335% | +US$634만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| US$705만 | 1.35% |
161,246
+152,498
| +1,743% | +US$702만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.3억
| US$700만 | 1.34% |
+186,337
| 신규 | +US$736만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.32억
| US$686만 | 1.32% |
+216,572
| 신규 | +US$689만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$595만 | 1.14% |
+67,052
| 신규 | +US$606만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$509만 | 0.98% |
221,721
+158,403
| +250% | +US$381만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7억
| US$506만 | 0.97% |
+185,373
| 신규 | +US$526만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
VIIX
20
상장폐지됨
VelocityShares VIX Short Term ETN
VIIX
| US$366만 | 0.7% |
5,382
+3,630
| +207% | +US$249만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.1억
| US$363만 | 0.7% |
+108,078
| 신규 | +US$383만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$362만 | 0.7% |
+96,677
| 신규 | +US$382만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.5억
| US$344만 | 0.66% |
+115,518
| 신규 | +US$361만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$328만 | 0.63% |
+29,218
| 신규 | +US$334만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.5억
| US$322만 | 0.62% |
98,282
+37,401
| +61% | +US$130만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$5.21억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.79억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$8728만 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 3,723,630주를 보유했으며 가치는 US$1.48억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.19억 규모 줄였어요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$1.48억 상당의 3,723,630주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2015년 2분기에 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2021만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2015년 2분기에 VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$2860만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.21억 중 70% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$5.21억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.