Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목

Flow Traders U.S.의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Flow Traders U.S. 측은 US$32.7억 상당의 1,276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

Flow Traders U.S. 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$9.33억 규모를 투입해 신규 포지션 367개를 개설하고 기존 보유 종목 264개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,268,495주를 보유했으며 가치는 US$6.03억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.84억 규모 줄였어요.

• Flow Traders U.S.의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6.03억 상당의 1,268,495주를 매수했어요.
• Flow Traders U.S. 측이 2023년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
• Flow Traders U.S.의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1.84억예요.
• Flow Traders U.S. 측은 2023년 4분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8867만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Flow Traders U.S.의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.7억 중 43% 비중을 차지해요.
• Flow Traders U.S. 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 367개를 편입하고 426개를 청산했어요.
• Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 53% 상승해 US$32.7억에 이르렀어요.

2024년 2월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.