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Flow Traders U.S. Portfolio-Positionen
AUM
2,43 Mrd. $
Umschlag
67,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,44 %
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,2 %
AUM
3,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,13 Mrd. $
(+53 %)
Kapitalfluss
+933 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,23 %
Position
1.276
Neu
367
Aufgestockt
264
Reduziert
210
Geschlossen
426
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+565 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+83,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+184 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+88,7 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+65,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+59,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+45,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,76 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,14 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,14 % |
| 5 | Technologie | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 603 Mio. $ | 18,46 % |
+1.268.495
| Neu | +565 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 4,49 % |
+389.137
| Neu | +136 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 4,15 % |
+2.336.335
| Neu | +128 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 3,9 % |
311.382
+278.995
| +861 % | +106 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
| 88,5 Mio. $ | 2,71 % |
1.229.213
+1.225.366
| +31.853 % | +83,2 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 2,47 % |
814.824
+557.916
| +217 % | +50,4 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 2,02 % |
+328.023
| Neu | +58,8 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 1,98 % |
1.004.608
+584.151
| +139 % | +35 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 1,53 % |
909.199
+691.997
| +319 % | +35,4 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 1,52 % |
1.204.608
+1.102.279
| +1.077 % | +43,7 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
11
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 1,52 % |
+992.370
| Neu | +49,4 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
1,02 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 1,33 % |
+808.988
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,32 % |
+873.909
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 1,24 % |
763.814
+301.294
| +65 % | +14,8 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,09 % |
329.684
-130.945
| -28 % | -13,7 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,07 % |
351.622
+301.880
| +607 % | +30,2 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,07 % |
1.054.602
-103.393
| -9 % | -3,3 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,73 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,93 % |
+748.225
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
19
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,82 % |
402.043
+122.376
| +44 % | +8,87 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,82 % |
139.331
+91.013
| +188 % | +16,7 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,78 % |
255.333
+222.795
| +685 % | +22,3 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,75 % |
+383.702
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,75 % |
241.789
+142.521
| +144 % | +13,6 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,74 % |
496.210
+392.907
| +380 % | +17,9 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,67 % |
672.783
+525.837
| +358 % | +15,7 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPI
Portfolio-Rückblick von Flow Traders U.S. für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Flow Traders U.S. 1.276 Positionen im Wert von 3,27 Mrd. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Flow Traders U.S. investierte 933 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 367 neue Positionen und stockte 264 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.268.495 Aktien im Wert von 603 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 184 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flow Traders U.S. im Q4 2023 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.268.495 Aktien im Wert von 603 Mio. $.
- Flow Traders U.S. hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flow Traders U.S. im Q4 2023 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 184 Mio. $.
- Flow Traders U.S. hat seine Position in iShare MSCI Eurozone ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 88,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flow Traders U.S. machen im Q4 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,27 Mrd. $ aus.
- Flow Traders U.S. eröffnete 367 neue Positionen und schloss 426 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Flow Traders U.S. stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 3,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flow Traders U.S. für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .