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Flow Traders U.S. Portfolio-Positionen
AUM
2,43 Mrd. $
Umschlag
67,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,44 %
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,21 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-243 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-280 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,37 %
Position
443
Neu
115
Aufgestockt
76
Reduziert
84
Geschlossen
164
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+75,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+45,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+41,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+40,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+144 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+116 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+47 Mio. $ |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+39,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,57 % |
| 2 | Grundstoffe | 0,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,08 % |
| 5 | Technologie | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,3 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 13,19 % |
2.245.486
+2.104.976
| +1.498 % | +142 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 11,2 % |
1.671.353
+986.622
| +144 % | +75,4 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,05 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 6,34 % |
683.854
+382.561
| +127 % | +41,5 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 3,84 % |
+536.140
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 3,65 % |
877.728
+852.310
| +3.353 % | +40,6 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,9 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,6 % |
+185.429
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,46 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 2,53 % |
714.368
+516.727
| +261 % | +20,9 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,27 % |
+579.236
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,29 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2 % |
462.068
+330.706
| +252 % | +16,2 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,64 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,76 % |
+400.402
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,27 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,7 % |
+499.698
| Neu | +20 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,63 % |
59.606
+55.741
| +1.442 % | +17,3 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
SNLN
13
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| 19,1 Mio. $ | 1,61 % |
1.086.574
+983.370
| +953 % | +17,1 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,45 % |
416.147
-959.435
| -70 % | -39,1 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
634 Mio. $
| 17 Mio. $ | 1,44 % |
515.617
+362.607
| +237 % | +11,9 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,4 % |
278.594
+182.546
| +190 % | +10,8 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
17
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,29 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,35 % |
657.774
+241.293
| +58 % | +5,7 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,25 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,32 % |
383.171
+313.655
| +451 % | +12,3 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
19
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
778 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,26 % |
+340.138
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,26 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,23 % |
+642.885
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1 % |
189.966
-10.310
| -5 % | -611.633 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,98 % |
+85.502
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,96 % |
252.786
-379.232
| -60 % | -16,3 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,19 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,82 % |
119.161
-7.625
| -6 % | -612.752 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
25
iShares MSCI BIC ETF
BKF
66,2 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,81 % |
210.961
+126.941
| +151 % | +5,41 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPI
Portfolio-Rückblick von Flow Traders U.S. für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Flow Traders U.S. 443 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Flow Traders U.S. zog im Q4 2019 netto 280 Mio. $ ab, schloss 164 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 201 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Flow Traders U.S. eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 45,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Flow Traders U.S. im Q4 2019 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 536.140 Aktien im Wert von 45,4 Mio. $.
- Flow Traders U.S. hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 142 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flow Traders U.S. im Q4 2019 entfiel auf iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,1 Mio. $.
- Flow Traders U.S. hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flow Traders U.S. machen im Q4 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Flow Traders U.S. eröffnete 115 neue Positionen und schloss 164 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Flow Traders U.S. sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flow Traders U.S. für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .