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Flow Traders U.S. Portfolio-Positionen
AUM
2,43 Mrd. $
Umschlag
67,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,44 %
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,2 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-614 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-634 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,38 %
Position
1.238
Neu
266
Aufgestockt
180
Reduziert
280
Geschlossen
495
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+317 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+44,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+39,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+37,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+64,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+57,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+55,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+51,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,22 % |
| 2 | Technologie | 0,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 20,33 % |
5.991.537
+4.943.068
| +471 % | +317 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 2,37 % |
+2.280.122
| Neu | +44,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,11 % |
+530.461
| Neu | +39,9 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 2,03 % |
+226.730
| Neu | +37,1 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,9 % |
309.848
+287.071
| +1.260 % | +33 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,65 % |
+985.028
| Neu | +31 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,65 % |
556.641
+451.304
| +428 % | +25,4 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,51 % |
422.187
-839.873
| -67 % | -57,4 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,51 % |
+455.195
| Neu | +28,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,32 % |
+449.750
| Neu | +24,6 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
1,27 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,29 % |
216.869
+189.973
| +706 % | +19,8 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,11 % |
43.971
-278.808
| -86 % | -128 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,31 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,07 % |
+258.001
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,92 % |
638.048
-392.044
| -38 % | -10,7 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,82 % |
+119.805
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,7 % |
147.592
+103.860
| +237 % | +9,26 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,7 % |
514.421
+7.762
| +2 % | +197.868 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
18
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,69 % |
188.570
+121.363
| +181 % | +8,36 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
19
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
879 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
453.179
+437.060
| +2.711 % | +11 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,37 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,6 % |
228.292
+160.200
| +235 % | +7,89 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,6 % |
+25.626
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,59 % |
+71.113
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
284.427
-1.713.086
| -86 % | -64,4 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
779 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
189.232
+176.050
| +1.336 % | +9,5 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
28.000
+4.751
| +20 % | +1,69 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPI
Portfolio-Rückblick von Flow Traders U.S. für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Flow Traders U.S. 1.238 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 2,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Flow Traders U.S. zog im Q4 2021 netto 634 Mio. $ ab, schloss 495 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 55,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Flow Traders U.S. eine neue Position in Schwab International Equity ETF im Wert von 44,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Flow Traders U.S. im Q4 2021 war Schwab International Equity ETF: 2.280.122 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $.
- Flow Traders U.S. hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flow Traders U.S. im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 128 Mio. $.
- Flow Traders U.S. hat seine Position in Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flow Traders U.S. machen im Q4 2021 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Flow Traders U.S. eröffnete 266 neue Positionen und schloss 495 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Flow Traders U.S. sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flow Traders U.S. für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .