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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.46%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.2%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
-US$2.43억
(-17%)
자금 흐름
-US$2.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.37%
보유액
443
신규
115
증가
76
축소
84
청산됨
164
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1.42억 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$7543만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$4543만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$4148만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$4064만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.44억 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.16억 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$4699만 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$3907만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.57% |
| 2 | 소재 | 0.12% |
| 3 | 임의소비재 | 0.09% |
| 4 | 헬스케어 | 0.08% |
| 5 | 정보기술 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1.56억 | 13.19% |
2,245,486
+2,104,976
| +1,498% | +US$1.42억 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$325억
| US$1.32억 | 11.2% |
1,671,353
+986,622
| +144% | +US$7543만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.6억
| US$7491만 | 6.34% |
683,854
+382,561
| +127% | +US$4148만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$4537만 | 3.84% |
+536,140
| 신규 | +US$4543만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$181억
| US$4311만 | 3.65% |
877,728
+852,310
| +3,353% | +US$4064만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$3072만 | 2.6% |
+185,429
| 신규 | +US$2930만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.4억
| US$2995만 | 2.53% |
714,368
+516,727
| +261% | +US$2091만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.6억
| US$2689만 | 2.27% |
+579,236
| 신규 | +US$2677만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$92.1억
| US$2365만 | 2% |
462,068
+330,706
| +252% | +US$1619만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.6억
| US$2077만 | 1.76% |
+400,402
| 신규 | +US$2059만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.7억
| US$2014만 | 1.7% |
+499,698
| 신규 | +US$1996만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8795억
| US$1927만 | 1.63% |
59,606
+55,741
| +1,442% | +US$1725만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
SNLN
13
상장폐지됨
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$1906만 | 1.61% |
1,086,574
+983,370
| +953% | +US$1711만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$274억
| US$1710만 | 1.45% |
416,147
-959,435
| -70% | -US$3907만 |
2019 Q3
1분기
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.24억
| US$1700만 | 1.44% |
515,617
+362,607
| +237% | +US$1187만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$1650만 | 1.4% |
278,594
+182,546
| +190% | +US$1076만 |
2019 Q3
1분기
|
|
17
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9억
| US$1600만 | 1.35% |
657,774
+241,293
| +58% | +US$570만 |
2019 Q3
1분기
|
|
18
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.5억
| US$1563만 | 1.32% |
383,171
+313,655
| +451% | +US$1233만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
19
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.82억
| US$1493만 | 1.26% |
+340,138
| 신규 | +US$1525만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.4억
| US$1456만 | 1.23% |
+642,885
| 신규 | +US$1447만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$219억
| US$1181만 | 1% |
189,966
-10,310
| -5% | -US$61.2만 |
2019 Q3
1분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$1158만 | 0.98% |
+85,502
| 신규 | +US$1190만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$289억
| US$1134만 | 0.96% |
252,786
-379,232
| -60% | -US$1628만 |
2019 Q3
1분기
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.9억
| US$970만 | 0.82% |
119,161
-7,625
| -6% | -US$61.3만 |
2019 Q3
1분기
|
|
25
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6623만
| US$956만 | 0.81% |
210,961
+126,941
| +151% | +US$541만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BPI
Flow Traders U.S.의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 443개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$14.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2019년 4분기에 순 US$2.8억 규모를 회수했으며, 164개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$2.01억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF에 US$4537만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$4537만 상당의 536,140주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3907만예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 49% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 164개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$11.8억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.