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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.62%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.46%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.2%
AUM
US$21.3억
AUM 성장
-US$1.67억
(-7.2%)
자금 흐름
-US$8995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.47%
보유액
1,287
신규
390
증가
224
축소
286
청산됨
378
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1.62억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$6906만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$6562만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$4859만 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4480만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1.36억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.04억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7114만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4388만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$4272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.17% |
| 2 | 정보기술 | 0.4% |
| 3 | 임의소비재 | 0.4% |
| 4 | 금융 | 0.34% |
| 5 | 에너지 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$1.83억 | 8.6% |
3,058,560
+2,590,190
| +553% | +US$1.62억 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5억
| US$8867만 | 4.15% |
2,099,238
+1,541,177
| +276% | +US$6906만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$183억
| US$6587만 | 3.09% |
1,311,035
+1,275,540
| +3,594% | +US$6562만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$5915만 | 2.77% |
1,172,618
-237,465
| -17% | -US$1252만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$4723만 | 2.21% |
+460,629
| 신규 | +US$4859만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6억
| US$4534만 | 2.12% |
1,079,297
+1,002,782
| +1,311% | +US$4480만 |
2023 Q2
1분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$3911만 | 1.83% |
1,420,774
-1,510,155
| -52% | -US$4220만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$3664만 | 1.72% |
1,157,995
+163,016
| +16% | +US$525만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
US$96.6억
| US$3268만 | 1.53% |
271,938
+64,746
| +31% | +US$807만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.6억
| US$3088만 | 1.45% |
1,075,348
-895,105
| -45% | -US$2573만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$3044만 | 1.43% |
+368,817
| 신규 | +US$3146만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$2436만 | 1.14% |
420,457
+369,012
| +717% | +US$2248만 |
2023 Q2
1분기
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.5억
| US$2319만 | 1.09% |
+530,653
| 신규 | +US$2412만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$2278만 | 1.07% |
+256,908
| 신규 | +US$2469만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$2261만 | 1.06% |
279,667
-16,775
| -6% | -US$124만 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$16.1억
| US$2208만 | 1.03% |
462,520
+174,242
| +60% | +US$869만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.65억
| US$2181만 | 1.02% |
348,689
+182,733
| +110% | +US$1188만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2165만 | 1.01% |
431,445
+148,728
| +53% | +US$745만 |
2023 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93억
| US$2057만 | 0.96% |
+670,559
| 신규 | +US$2132만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1920만 | 0.9% |
+394,626
| 신규 | +US$1965만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$1642만 | 0.77% |
+35,961
| 신규 | +US$1723만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1533만 | 0.72% |
+307,653
| 신규 | +US$1539만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$1517만 | 0.71% |
137,345
+41,763
| +44% | +US$460만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$1503만 | 0.7% |
100,038
-12,353
| -11% | -US$193만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$1430만 | 0.67% |
+145,228
| 신규 | +US$1526만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BPI
Flow Traders U.S.의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 1,287개, 총액은 US$21.3억였으며 전 분기 US$23억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2023년 3분기에 순 US$8995만 규모를 회수했으며, 378개 포지션을 청산하고 286개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 US$1.04억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares National Muni Bond ETF에 US$4723만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$4723만 상당의 460,629주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2023년 3분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1.36억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2023년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.3억 중 29% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 378개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$21.3억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.