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Flow Traders U.S. Ativos da carteira
AUM
US$ 4,12 bi
Giro
66,14%
Retorno est. (1 ano)
34,04%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,62%
Retorno est. (1 ano)
+34,04%
Retorno est. (3 anos)
+93,17%
Retorno est. (5 anos)
+76,81%
Retorno est. (10 anos)
+158,4%
AUM
US$ 2,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 167 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 90 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,47%
Posição
1.287
Nova
390
Aumentada
224
Reduzida
286
Encerrada
378
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 162 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 69,1 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 65,6 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 48,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 44,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 136 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 71,1 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,9 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 42,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,17% |
| 2 | Tecnologia | 0,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,4% |
| 4 | Financeiro | 0,34% |
| 5 | Energia | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 183 mi | 8,6% |
3.058.560
+2.590.190
| +553% | +US$ 162 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,33 bi
| US$ 88,7 mi | 4,15% |
2.099.238
+1.541.177
| +276% | +US$ 69,1 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,9 bi
| US$ 65,9 mi | 3,09% |
1.311.035
+1.275.540
| +3.594% | +US$ 65,6 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 59,1 mi | 2,77% |
1.172.618
-237.465
| -17% | -US$ 12,5 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 47,2 mi | 2,21% |
+460.629
| Nova | +US$ 48,6 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 45,3 mi | 2,12% |
1.079.297
+1.002.782
| +1.311% | +US$ 44,8 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12 bi
| US$ 39,1 mi | 1,83% |
1.420.774
-1.510.155
| -52% | -US$ 42,2 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,69 bi
| US$ 36,6 mi | 1,72% |
1.157.995
+163.016
| +16% | +US$ 5,25 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 10 bi
| US$ 32,7 mi | 1,53% |
271.938
+64.746
| +31% | +US$ 8,07 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,18 bi
| US$ 30,9 mi | 1,45% |
1.075.348
-895.105
| -45% | -US$ 25,7 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,9 bi
| US$ 30,4 mi | 1,43% |
+368.817
| Nova | +US$ 31,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 24,4 mi | 1,14% |
420.457
+369.012
| +717% | +US$ 22,5 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,91 bi
| US$ 23,2 mi | 1,09% |
+530.653
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 22,8 mi | 1,07% |
+256.908
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
United States Oil Fund
USO
US$ 2,16 bi
| US$ 22,6 mi | 1,06% |
279.667
-16.775
| -6% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 22,1 mi | 1,03% |
462.520
+174.242
| +60% | +US$ 8,69 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 21,8 mi | 1,02% |
348.689
+182.733
| +110% | +US$ 11,9 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,3 bi
| US$ 21,6 mi | 1,01% |
431.445
+148.728
| +53% | +US$ 7,45 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 8,84 bi
| US$ 20,6 mi | 0,96% |
+670.559
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 19,2 mi | 0,9% |
+394.626
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 16,4 mi | 0,77% |
+35.961
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 15,3 mi | 0,72% |
+307.653
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,4 bi
| US$ 15,2 mi | 0,71% |
137.345
+41.763
| +44% | +US$ 4,6 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 15 mi | 0,7% |
100.038
-12.353
| -11% | -US$ 1,93 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 14,3 mi | 0,67% |
+145.228
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flow Traders U.S. no T3 2023
No T3 2023, Flow Traders U.S. detinha 1.287 posições no valor de US$ 2,13 bi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Flow Traders U.S. fez uma retirada líquida de US$ 90 mi em T3 2023, encerrando 378 posições e reduzindo 286 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, uma posição estimada em US$ 104 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Flow Traders U.S. abriu uma nova posição em iShares National Muni Bond ETF no valor de US$ 47,2 mi.
- A maior compra de Flow Traders U.S. no T3 2023 foi iShares National Muni Bond ETF: 460.629 ações no valor de US$ 47,2 mi.
- Flow Traders U.S. foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 162 mi.
- A maior redução de Flow Traders U.S. em T3 2023 foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 136 mi.
- Flow Traders U.S. encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 104 mi.
- As dez maiores posições de Flow Traders U.S. representam 29% de sua carteira de US$ 2,13 bi no T3 2023.
- Flow Traders U.S. abriu 390 novas posições e encerrou 378 em T3 2023.
- O valor da carteira de Flow Traders U.S. caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Flow Traders U.S. referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.