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Flow Traders U.S. Ativos da carteira
AUM
US$ 2,43 bi
Giro
67,21%
Retorno est. (1 ano)
44,44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,82%
Retorno est. (1 ano)
+44,44%
Retorno est. (3 anos)
+86,46%
Retorno est. (5 anos)
+73,33%
Retorno est. (10 anos)
+171,2%
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,1 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 77,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,9%
Posição
439
Nova
166
Aumentada
84
Reduzida
74
Encerrada
111
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 182 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 148 mi |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 96,5 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 56,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 50,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 73,9 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 72,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 54,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,92% |
| 2 | Tecnologia | 0,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| 5 | Saúde | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 201 mi | 14,1% |
4.099.323
+3.666.460
| +847% | +US$ 182 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 144 mi | 10,13% |
+3.584.206
| Nova | +US$ 148 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| US$ 116 mi | 8,12% |
2.297.968
+1.918.029
| +505% | +US$ 96,5 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,3 bi
| US$ 56,3 mi | 3,95% |
+1.375.582
| Nova | +US$ 56,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 50,5 mi | 3,54% |
+684.731
| Nova | +US$ 50,2 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 47 mi | 3,3% |
936.241
+853.573
| +1.033% | +US$ 42,8 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,25 bi
| US$ 32,8 mi | 2,3% |
+301.293
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 30,6 mi | 2,15% |
+103.184
| Nova | +US$ 30,5 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 25,8 mi | 1,81% |
+632.018
| Nova | +US$ 26,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 21,4 mi | 1,5% |
+423.803
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,7 bi
| US$ 18,3 mi | 1,28% |
366.942
+304.209
| +485% | +US$ 15,2 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 16,4 mi | 1,15% |
608.300
+582.071
| +2.219% | +US$ 15,7 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 14,7 mi | 1,03% |
160.402
-11.941
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 14,5 mi | 1,02% |
+127.508
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 14 mi | 0,98% |
582.412
+383.099
| +192% | +US$ 9,16 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 11,8 mi | 0,83% |
116.168
-485.848
| -81% | -US$ 49,4 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,25 bi
| US$ 11,5 mi | 0,81% |
257.675
+119.242
| +86% | +US$ 5,44 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,2 bi
| US$ 11,3 mi | 0,79% |
+200.276
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 10,6 mi | 0,75% |
106.454
+84.139
| +377% | +US$ 8,4 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,08 bi
| US$ 10,2 mi | 0,72% |
+126.786
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,7% |
122.844
-156.571
| -56% | -US$ 12,6 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,3 bi
| US$ 9,45 mi | 0,66% |
+416.481
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 9,29 mi | 0,65% |
+91.101
| Nova | +US$ 9,34 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 9,16 mi | 0,64% |
140.510
-846.300
| -86% | -US$ 54,5 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,29 bi
| US$ 9,03 mi | 0,63% |
+333.422
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPI
Revisão da carteira de Flow Traders U.S. no T3 2019
No T3 2019, Flow Traders U.S. detinha 439 posições no valor de US$ 1,43 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Flow Traders U.S. fez uma retirada líquida de US$ 77,1 mi em T3 2019, encerrando 111 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 260 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Flow Traders U.S. abriu uma nova posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no valor de US$ 144 mi.
- A maior compra de Flow Traders U.S. no T3 2019 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 3.584.206 ações no valor de US$ 144 mi.
- Flow Traders U.S. foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 182 mi.
- A maior redução de Flow Traders U.S. em T3 2019 foi em iShare MSCI Eurozone ETF, com um corte estimado de US$ 73,9 mi.
- Flow Traders U.S. encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 260 mi.
- As dez maiores posições de Flow Traders U.S. representam 51% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T3 2019.
- Flow Traders U.S. abriu 166 novas posições e encerrou 111 em T3 2019.
- O valor da carteira de Flow Traders U.S. caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Flow Traders U.S. referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.