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Flow Traders U.S. Ativos da carteira
AUM
US$ 2,43 bi
Giro
67,21%
Retorno est. (1 ano)
44,44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,1%
Retorno est. (1 ano)
+44,44%
Retorno est. (3 anos)
+86,46%
Retorno est. (5 anos)
+73,33%
Retorno est. (10 anos)
+171,2%
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 412 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-86,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,52%
Posição
246
Nova
66
Aumentada
22
Reduzida
72
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
DBKO
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
|
+US$ 9,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 94,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 65,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 38,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 33,1 mi |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 30,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,39% |
| 2 | Financeiro | 0,22% |
| 3 | Materiais | 0,16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,1% |
| 5 | Saúde | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 162 mi | 33,76% |
2.518.164
-612.755
| -20% | -US$ 38,6 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 37,5 mi | 7,84% |
625.336
+359.422
| +135% | +US$ 21,4 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
XIV
3
Deslistada
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$ 28,6 mi | 5,98% |
825.771
-395.405
| -32% | -US$ 12,1 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,7 bi
| US$ 23,5 mi | 4,91% |
746.058
+427.094
| +134% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 258 mi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 182 mi
| US$ 13,7 mi | 2,86% |
+200.887
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$ 407 mi
| US$ 13,5 mi | 2,82% |
+31.788
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
DBKO
8
Deslistada
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
| US$ 9,03 mi | 1,89% |
+378.002
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
OIL
9
Deslistada
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$ 8,79 mi | 1,84% |
874.699
+704.284
| +413% | +US$ 7,65 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 4,01 bi
| US$ 7,85 mi | 1,64% |
176.626
-313.315
| -64% | -US$ 13,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
NKY
11
Deslistada
PRECIDIAN INVESTMENTS MAXIS NIKKEI 225 INDEX
NKY
| US$ 7,74 mi | 1,62% |
406.269
+367.200
| +940% | +US$ 6,65 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 7,24 mi | 1,51% |
177.176
-285.362
| -62% | -US$ 11,6 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,89 bi
| US$ 7,21 mi | 1,51% |
316.131
-48.313
| -13% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
TVIX
14
Deslistada
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$ 6,29 mi | 1,31% |
15
-20
| -57% | -US$ 12,5 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
PSAU
15
Deslistada
Invesco Global Gold and Precious Metals ETF
PSAU
| US$ 6,19 mi | 1,29% |
+397.637
| Nova | +US$ 6,92 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,5 bi
| US$ 5,53 mi | 1,16% |
176.261
-184.402
| -51% | -US$ 6,27 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$ 102 mi
| US$ 4,96 mi | 1,04% |
+223.918
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,48 bi
| US$ 4,83 mi | 1,01% |
75.516
+400
| +0,5% | +US$ 25,1 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
UWTI
19
Deslistada
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER due February 9,
UWTI
| US$ 4,75 mi | 0,99% |
21.580
+15.157
| +236% | +US$ 4,53 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 4,73 mi | 0,99% |
11.537
-63.359
| -85% | -US$ 30,8 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,24 bi
| US$ 4,69 mi | 0,98% |
205.006
-1.026.099
| -83% | -US$ 23,5 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
DGAZ
22
Deslistada
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index Excess Return
DGAZ
| US$ 4,51 mi | 0,94% |
5.787
-529
| -8% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 4,32 mi | 0,9% |
73.929
-380.562
| -84% | -US$ 21,8 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
DWTI
24
Deslistada
VelocityShares 3x Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
DWTI
| US$ 4,3 mi | 0,9% |
+32.227
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 289 mi
| US$ 3,47 mi | 0,72% |
+256.900
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPI
Revisão da carteira de Flow Traders U.S. no T1 2015
No T1 2015, Flow Traders U.S. detinha 246 posições no valor de US$ 479 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 890 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Flow Traders U.S. fez uma retirada líquida de US$ 415 mi em T1 2015, encerrando 65 posições e reduzindo 72 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Japan ETF, uma posição estimada em US$ 94,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Materiais.
Na contramão da tendência, Flow Traders U.S. abriu uma nova posição em ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil no valor de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Flow Traders U.S. no T1 2015 foi ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil: 31.788 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Flow Traders U.S. foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Flow Traders U.S. em T1 2015 foi em iShares MSCI United Kingdom ETF, com um corte estimado de US$ 65,8 mi.
- Flow Traders U.S. encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 94,2 mi.
- As dez maiores posições de Flow Traders U.S. representam 67% de sua carteira de US$ 479 mi no T1 2015.
- Flow Traders U.S. abriu 66 novas posições e encerrou 65 em T1 2015.
- O valor da carteira de Flow Traders U.S. caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flow Traders U.S. referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.