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Flow Traders U.S. Ativos da carteira
AUM
US$ 2,43 bi
Giro
67,21%
Retorno est. (1 ano)
44,44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,4%
Retorno est. (1 ano)
+44,44%
Retorno est. (3 anos)
+86,47%
Retorno est. (5 anos)
+73,33%
Retorno est. (10 anos)
+171,21%
AUM
US$ 1,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,03 bi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 764 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,98%
Posição
1.126
Nova
349
Aumentada
228
Reduzida
211
Encerrada
324
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 63,6 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 60,8 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 32,5 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 272 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 94,7 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 88,7 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,29% |
| 2 | Materiais | 0,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,16% |
| 4 | Tecnologia | 0,12% |
| 5 | Financeiro | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 62,9 mi | 3,36% |
591.629
+569.415
| +2.563% | +US$ 60,8 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 58,4 mi | 3,12% |
+934.744
| Nova | +US$ 63,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,68 bi
| US$ 53,9 mi | 2,88% |
1.330.330
+890.999
| +203% | +US$ 37,7 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 42,1 mi | 2,25% |
307.933
-65.579
| -18% | -US$ 9,7 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 38,1 mi | 2,03% |
667.940
-4.421.465
| -87% | -US$ 272 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 34,1 mi | 1,82% |
713.040
+425.657
| +148% | +US$ 22,7 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,7 bi
| US$ 32,5 mi | 1,74% |
737.297
+695.804
| +1.677% | +US$ 32,5 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,01 bi
| US$ 30,8 mi | 1,65% |
668.441
+478.820
| +253% | +US$ 24,4 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 29,9 mi | 1,6% |
599.809
+164.930
| +38% | +US$ 8,27 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,28 bi
| US$ 28,7 mi | 1,53% |
973.855
+211.947
| +28% | +US$ 6,26 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 26,5 mi | 1,42% |
1.238.253
+1.151.095
| +1.321% | +US$ 26,8 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 26,3 mi | 1,4% |
326.195
+54.306
| +20% | +US$ 4,72 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,18 bi
| US$ 23,6 mi | 1,26% |
+385.106
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 23,3 mi | 1,24% |
441.241
-591.479
| -57% | -US$ 34,3 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 23 mi | 1,23% |
468.130
-1.716.931
| -79% | -US$ 88,7 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 702 mi
| US$ 20 mi | 1,07% |
607.949
+173.925
| +40% | +US$ 6,28 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$ 187 mi
| US$ 17,4 mi | 0,93% |
400.400
+343.915
| +609% | +US$ 15,8 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26 bi
| US$ 16,8 mi | 0,9% |
484.372
+394.556
| +439% | +US$ 14,5 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,97 bi
| US$ 16,3 mi | 0,87% |
322.759
+132.664
| +70% | +US$ 6,8 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$ 160 mi
| US$ 14,5 mi | 0,77% |
313.431
+295.474
| +1.645% | +US$ 14,5 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 14,4 mi | 0,77% |
+332.076
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,28 bi
| US$ 14,2 mi | 0,76% |
414.473
+364.908
| +736% | +US$ 11,4 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| US$ 14,1 mi | 0,75% |
+284.414
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,2 bi
| US$ 14,1 mi | 0,75% |
606.787
+95.150
| +19% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 13,9 mi | 0,74% |
+277.867
| Nova | +US$ 14 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPI
Revisão da carteira de Flow Traders U.S. no T2 2022
No T2 2022, Flow Traders U.S. detinha 1.126 posições no valor de US$ 1,87 bi, uma queda de 35% em relação a US$ 2,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Flow Traders U.S. fez uma retirada líquida de US$ 764 mi em T2 2022, encerrando 324 posições e reduzindo 211 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 101 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Flow Traders U.S. abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE ETF no valor de US$ 58,4 mi.
- A maior compra de Flow Traders U.S. no T2 2022 foi iShares MSCI EAFE ETF: 934.744 ações no valor de US$ 58,4 mi.
- Flow Traders U.S. foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 60,8 mi.
- A maior redução de Flow Traders U.S. em T2 2022 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 272 mi.
- Flow Traders U.S. encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 101 mi.
- As dez maiores posições de Flow Traders U.S. representam 22% de sua carteira de US$ 1,87 bi no T2 2022.
- Flow Traders U.S. abriu 349 novas posições e encerrou 324 em T2 2022.
- O valor da carteira de Flow Traders U.S. caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,87 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Flow Traders U.S. referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.