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Flow Traders U.S. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.3億
売買回転率
67.21%
推定1年リターン
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.4%
1年予想リターン
+44.44%
3年間の予想リターン
+86.47%
5年予想リターン
+73.33%
10年間の推定リターン
+171.21%
AUM
$18.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.3億
(-35%)
資金フロー
-$7.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.98%
保有額
1,126
新規
349
買い増し
228
減少
211
解消
324
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$6362万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$6076万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$3769万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+$3247万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$2679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$2.72億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.01億 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$9470万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$8872万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$8103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.29% |
| 2 | 素材 | 0.26% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.16% |
| 4 | 情報技術 | 0.12% |
| 5 | 金融 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $6293万 | 3.36% |
591,629
+569,415
| +2,563% | +$6076万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $5841万 | 3.12% |
+934,744
| 新規 | +$6362万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.8億
| $5394万 | 2.88% |
1,330,330
+890,999
| +203% | +$3769万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.7億
| $4213万 | 2.25% |
307,933
-65,579
| -18% | -$974万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $3809万 | 2.03% |
667,940
-4,421,465
| -87% | -$2.72億 |
2022 Q1
1四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $3406万 | 1.82% |
713,040
+425,657
| +148% | +$2266万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$187億
| $3249万 | 1.74% |
737,297
+695,804
| +1,677% | +$3247万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$91億
| $3080万 | 1.65% |
668,441
+478,820
| +253% | +$2440万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $2994万 | 1.6% |
599,809
+164,930
| +38% | +$827万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$73億
| $2868万 | 1.53% |
973,855
+211,947
| +28% | +$626万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $2655万 | 1.42% |
1,238,253
+1,151,095
| +1,321% | +$2679万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $2626万 | 1.4% |
326,195
+54,306
| +20% | +$472万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $2361万 | 1.26% |
+385,106
| 新規 | +$2494万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$300億
| $2331万 | 1.24% |
441,241
-591,479
| -57% | -$3429万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1463億
| $2297万 | 1.23% |
468,130
-1,716,931
| -79% | -$8872万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$7.07億
| $1998万 | 1.07% |
607,949
+173,925
| +40% | +$628万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
17
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
$1.86億
| $1743万 | 0.93% |
400,400
+343,915
| +609% | +$1576万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$264億
| $1677万 | 0.9% |
484,372
+394,556
| +439% | +$1447万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.3億
| $1634万 | 0.87% |
322,759
+132,664
| +70% | +$680万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
$1.57億
| $1448万 | 0.77% |
313,431
+295,474
| +1,645% | +$1448万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1441万 | 0.77% |
+332,076
| 新規 | +$1581万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
22
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$12.8億
| $1416万 | 0.76% |
414,473
+364,908
| +736% | +$1140万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$839億
| $1409万 | 0.75% |
+284,414
| 新規 | +$1435万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$92.1億
| $1405万 | 0.75% |
606,787
+95,150
| +19% | +$233万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$116億
| $1387万 | 0.74% |
+277,867
| 新規 | +$1399万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BPI
Flow Traders U.S.の2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Flow Traders U.S.は$18.7億相当のポジションを1,126件保有しており、前四半期の$29億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Flow Traders U.S.は2022年第2四半期に純額で$7.64億を引き出し、324銘柄のポジションを解消し、211銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $1.01億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Flow Traders U.S.は$5841万相当のiShares MSCI EAFE ETFの新規ポジションを取りました。
- Flow Traders U.S.が2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は934,744株、評価額は$5841万でした。
- Flow Traders U.S.は2022年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6076万でした。
- Flow Traders U.S.が2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$2.72億相当を減らしました。
- Flow Traders U.S.は2022年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.01億でした。
- 2022年第2四半期時点で、Flow Traders U.S.の上位10銘柄は、運用資産総額$18.7億のポートフォリオの22%を占めています。
- Flow Traders U.S.は2022年第2四半期に新たに349件のポジションを取り、324件のポジションを解消しました。
- Flow Traders U.S.のポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$18.7億となりました。
2022年8月12日に提出された、2022年第2四半期分のFlow Traders U.S.の 13F報告書 に基づいています。