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Flow Traders U.S. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.3億
売買回転率
67.21%
推定1年リターン
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.04%
1年予想リターン
+44.44%
3年間の予想リターン
+86.47%
5年予想リターン
+73.33%
10年間の推定リターン
+171.21%
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+45%)
資金フロー
+$2.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.1%
保有額
298
新規
118
買い増し
49
減少
47
解消
68
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4908万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$4051万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3574万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3021万 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$2740万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$4567万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$4547万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$2865万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$2326万 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$1126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 4 | エネルギー | 0.1% |
| 5 | ヘルスケア | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $5727万 | 10% |
1,779,169
+1,431,215
| +411% | +$4908万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1474億
| $4113万 | 7.18% |
1,044,265
+972,374
| +1,353% | +$4051万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$94.9億
| $3516万 | 6.14% |
+1,294,357
| 新規 | +$3574万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1189億
| $2871万 | 5.02% |
+877,816
| 新規 | +$3021万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
5
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
$16.4億
| $2663万 | 4.65% |
290,608
+289,788
| +35,340% | +$2740万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
XIV
6
上場廃止
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| $2435万 | 4.25% |
+943,747
| 新規 | +$2720万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$785億
| $2407万 | 4.2% |
409,669
-754,934
| -65% | -$4547万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1939億
| $2313万 | 4.04% |
+425,262
| 新規 | +$2360万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$94.7億
| $2104万 | 3.67% |
600,365
+329,386
| +122% | +$1190万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
10
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$7.14億
| $1681万 | 2.94% |
+441,400
| 新規 | +$1741万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
11
United States Oil Fund
USO
$16.6億
| $1158万 | 2.02% |
131,555
+131,020
| +24,490% | +$1396万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.3億
| $1124万 | 1.96% |
+252,639
| 新規 | +$1154万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
$1.05億
| $1018万 | 1.78% |
+556,750
| 新規 | +$1070万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
14
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.6億
| $1012万 | 1.77% |
294,005
+102,397
| +53% | +$365万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
$16.2億
| $966万 | 1.69% |
+240,854
| 新規 | +$997万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.9億
| $964万 | 1.68% |
352,959
+311,471
| +751% | +$866万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
17
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$8.02億
| $837万 | 1.46% |
+323,642
| 新規 | +$851万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8107億
| $810万 | 1.42% |
+39,753
| 新規 | +$816万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$39.6億
| $796万 | 1.39% |
+225,589
| 新規 | +$848万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
iShares MSCI China ETF
MCHI
$57.9億
| $749万 | 1.31% |
167,935
+10,283
| +7% | +$48.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
21
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
$4.65億
| $672万 | 1.17% |
+143,827
| 新規 | +$778万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$38.3億
| $630万 | 1.1% |
195,151
+5,259
| +3% | +$17.9万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
23
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.7億
| $622万 | 1.09% |
328,305
+70,799
| +27% | +$134万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
24
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.68億
| $609万 | 1.06% |
135,087
+130,680
| +2,965% | +$604万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
25
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| $600万 | 1.05% |
246,071
+147,523
| +150% | +$364万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
BPI
Flow Traders U.S.の2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Flow Traders U.S.は298銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$3.94億から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Flow Traders U.S.は2015年第4四半期に純新規資金として$2.07億を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、保有株数は1,294,357株、評価額は$3516万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$4547万相当を売却しました。
- Flow Traders U.S.が2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、株数は1,294,357株、評価額は$3516万でした。
- Flow Traders U.S.は2015年第4四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4908万でした。
- Flow Traders U.S.が2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$4547万相当を減らしました。
- Flow Traders U.S.は2015年第4四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4567万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Flow Traders U.S.の上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの52%を占めています。
- Flow Traders U.S.は2015年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- Flow Traders U.S.のポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$5.73億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のFlow Traders U.S.の 13F報告書 に基づいています。