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Flow Traders U.S. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.2億
売買回転率
66.14%
推定1年リターン
34.04%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.53%
1年予想リターン
+34.04%
3年間の予想リターン
+93.17%
5年予想リターン
+76.81%
10年間の推定リターン
+158.4%
AUM
$18.6億
運用資産残高の伸び率
-$969万
(-0.52%)
資金フロー
+$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.47%
保有額
1,370
新規
567
買い増し
225
減少
213
解消
340
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1.11億 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$6656万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$4798万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4583万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$3624万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$6293万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$5841万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$5085万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$3809万 |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+$3621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.55% |
| 2 | エネルギー | 1% |
| 3 | 金融 | 0.54% |
| 4 | 情報技術 | 0.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $9945万 | 5.34% |
+1,888,182
| 新規 | +$1.11億 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$323億
| $6838万 | 3.67% |
878,532
+770,484
| +713% | +$6656万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $6280万 | 3.37% |
1,360,679
+919,438
| +208% | +$4798万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $4404万 | 2.36% |
+1,792,630
| 新規 | +$4583万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $4282万 | 2.3% |
967,024
+253,984
| +36% | +$1235万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.3億
| $3633万 | 1.95% |
1,385,067
+1,179,614
| +574% | +$3262万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $3258万 | 1.75% |
+814,426
| 新規 | +$3624万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
8
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.6億
| $2976万 | 1.6% |
+908,853
| 新規 | +$3146万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
$97億
| $2929万 | 1.57% |
293,064
+261,076
| +816% | +$2897万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
10
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.5億
| $2892万 | 1.55% |
1,103,441
+941,678
| +582% | +$2766万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $2298万 | 1.23% |
+239,409
| 新規 | +$2429万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$100億
| $2158万 | 1.16% |
920,575
+770,665
| +514% | +$1965万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$8.11億
| $2102万 | 1.13% |
701,803
+380,937
| +119% | +$1229万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $2005万 | 1.08% |
466,533
-1,597
| -0.3% | -$7.65万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1888万 | 1.01% |
180,012
+93,444
| +108% | +$1058万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $1744万 | 0.94% |
+219,647
| 新規 | +$1878万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1741万 | 0.93% |
181,134
+96,446
| +114% | +$966万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $1712万 | 0.92% |
+355,756
| 新規 | +$1762万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$113億
| $1665万 | 0.89% |
561,807
+330,363
| +143% | +$1073万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
20
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $1411万 | 0.76% |
+260,232
| 新規 | +$1473万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1395万 | 0.75% |
+42,486
| 新規 | +$1552万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$120億
| $1344万 | 0.72% |
477,752
+422,183
| +760% | +$1235万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.9億
| $1307万 | 0.7% |
603,000
+299,134
| +98% | +$709万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.2億
| $1292万 | 0.69% |
265,299
-57,460
| -18% | -$292万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1206万 | 0.65% |
+33,627
| 新規 | +$1343万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Flow Traders U.S.の2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Flow Traders U.S.は$18.6億相当のポジションを1,370件保有しており、前四半期の$18.7億から0.52%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Flow Traders U.S.は2022年第3四半期に純新規資金として$1.4億を投じ、新たに567銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち225銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は1,888,182株、評価額は$9945万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、推定$5085万相当を売却しました。
- Flow Traders U.S.が2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は1,888,182株、評価額は$9945万でした。
- Flow Traders U.S.は2022年第3四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6656万でした。
- Flow Traders U.S.が2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、推定$5085万相当を減らしました。
- Flow Traders U.S.は2022年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6293万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Flow Traders U.S.の上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの25%を占めています。
- Flow Traders U.S.は2022年第3四半期に新たに567件のポジションを取り、340件のポジションを解消しました。
- Flow Traders U.S.のポートフォリオ評価額は前四半期比で0.52%減少し、$18.6億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のFlow Traders U.S.の 13F報告書 に基づいています。