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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 4119 M
Rotación
66.14%
Rendimiento estimado a 1 año
34.04%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.4%
AUM
USD 1863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.7 M
(-0.52%)
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.47%
Posición
1,370
Nuevas
567
Aumentadas
225
Reducidas
213
Cerradas
340
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 111 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 66.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 48 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 45.8 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 36.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 62.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 58.4 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 50.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 38.1 M |
| 5 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+USD 36.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.55% |
| 2 | Energía | 1% |
| 3 | Finanzas | 0.54% |
| 4 | Tecnología | 0.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 99.5 M | 5.34% |
+1,888,182
| Nuevas | +USD 111 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 68.4 M | 3.67% |
878,532
+770,484
| +713% | +USD 66.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 62.8 M | 3.37% |
1,360,679
+919,438
| +208% | +USD 48 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 44 M | 2.36% |
+1,792,630
| Nuevas | +USD 45.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 42.8 M | 2.3% |
967,024
+253,984
| +36% | +USD 12.4 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2829 M
| USD 36.3 M | 1.95% |
1,385,067
+1,179,614
| +574% | +USD 32.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 32.6 M | 1.75% |
+814,426
| Nuevas | +USD 36.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3259 M
| USD 29.8 M | 1.6% |
+908,853
| Nuevas | +USD 31.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9696 M
| USD 29.3 M | 1.57% |
293,064
+261,076
| +816% | +USD 29 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3751 M
| USD 28.9 M | 1.55% |
1,103,441
+941,678
| +582% | +USD 27.7 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 23 M | 1.23% |
+239,409
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9976 M
| USD 21.6 M | 1.16% |
920,575
+770,665
| +514% | +USD 19.6 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 811 M
| USD 21 M | 1.13% |
701,803
+380,937
| +119% | +USD 12.3 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 20.1 M | 1.08% |
466,533
-1,597
| -0.3% | -USD 76.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 18.9 M | 1.01% |
180,012
+93,444
| +108% | +USD 10.6 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.94% |
+219,647
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 17.4 M | 0.93% |
181,134
+96,446
| +114% | +USD 9.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 17.1 M | 0.92% |
+355,756
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 16.7 M | 0.89% |
561,807
+330,363
| +143% | +USD 10.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 14.1 M | 0.76% |
+260,232
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.9 M | 0.75% |
+42,486
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 13.4 M | 0.72% |
477,752
+422,183
| +760% | +USD 12.3 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4190 M
| USD 13.1 M | 0.7% |
603,000
+299,134
| +98% | +USD 7.09 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1920 M
| USD 12.9 M | 0.69% |
265,299
-57,460
| -18% | -USD 2.92 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 12.1 M | 0.65% |
+33,627
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Flow Traders U.S. mantenía 1,370 posiciones valuadas en USD 1863 M, un 0.52% menos que los USD 1872 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Flow Traders U.S. destinó USD 140 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 567 nuevas posiciones y aumentó 225 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 1,888,182 acciones con un valor de USD 99.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 50.9 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T3 2022 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 1,888,182 acciones por un valor de USD 99.5 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 66.6 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T3 2022 fue en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 62.9 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 25% de su cartera de USD 1863 M en T3 2022.
- Flow Traders U.S. abrió 567 posiciones nuevas y cerró 340 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 0.52% frente al trimestre anterior, hasta USD 1863 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.