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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.2%
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 793 M
(+92%)
Flujo de capital
+USD 894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
54.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.92%
Posición
388
Nuevas
143
Aumentadas
79
Reducidas
56
Cerradas
109
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 232 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 114 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 94.7 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 90.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 53.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 37.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 22.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.18% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.23% |
| 5 | Salud | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 215 M | 13.02% |
+4,239,371
| Nuevas | +USD 232 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6264 M
| USD 110 M | 6.64% |
+1,087,141
| Nuevas | +USD 114 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 102 M | 6.18% |
2,097,732
+347,165
| +20% | +USD 17.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 94.3 M | 5.71% |
+934,340
| Nuevas | +USD 94.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9521 M
| USD 84.4 M | 5.11% |
3,024,324
+3,015,539
| +34,326% | +USD 90.6 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 80.6 M | 4.88% |
+2,171,279
| Nuevas | +USD 86 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.5 mil M
| USD 75.6 M | 4.58% |
2,391,603
+1,622,266
| +211% | +USD 53.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
8
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1180 M
| USD 44.8 M | 2.71% |
1,694,457
+1,623,089
| +2,274% | +USD 42.7 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4263 M
| USD 44.1 M | 2.67% |
1,325,952
+886,477
| +202% | +USD 31.1 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 39.9 M | 2.42% |
+667,224
| Nuevas | +USD 40 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 36.8 M | 2.23% |
966,096
+850,621
| +737% | +USD 33 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
12
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 809 M
| USD 35.1 M | 2.13% |
1,396,337
+899,516
| +181% | +USD 24.1 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 31.8 M | 1.93% |
391,877
-637,150
| -62% | -USD 53.3 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
TVIX
14
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| USD 30.7 M | 1.86% |
43,305
+36,571
| +543% | +USD 17.3 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7359 M
| USD 27.6 M | 1.67% |
933,435
+870,936
| +1,394% | +USD 25.6 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
USD 1601 M
| USD 22.8 M | 1.38% |
581,659
+386,598
| +198% | +USD 16 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 17.8 M | 1.08% |
+551,389
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2250 M
| USD 17.4 M | 1.05% |
426,553
+216,726
| +103% | +USD 9.18 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7827 M
| USD 17.1 M | 1.04% |
+171,227
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 16.9 M | 1.02% |
+775,368
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 16.8 M | 1.02% |
357,006
+174,582
| +96% | +USD 8.44 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 16.3 M | 0.99% |
441,135
+333,873
| +311% | +USD 12.7 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 626 M
| USD 12.8 M | 0.78% |
456,046
+424,332
| +1,338% | +USD 13.2 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1290 M
| USD 11.8 M | 0.72% |
+523,539
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 128 M
| USD 10 M | 0.6% |
+3,311
| Nuevas | +USD 7.84 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Flow Traders U.S. mantenía 388 posiciones por un valor de USD 1651 M, un aumento de 92% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Flow Traders U.S. destinó USD 894 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 143 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 4,239,371 acciones con un valor de USD 215 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 53.3 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T4 2018 fue iShares MSCI Japan ETF: 4,239,371 acciones por un valor de USD 215 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 90.6 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T4 2018 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 53.3 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 37.5 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 54% de su cartera de USD 1651 M en T4 2018.
- Flow Traders U.S. abrió 143 posiciones nuevas y cerró 109 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. aumentó 92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.