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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.21%
AUM
USD 1305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.9 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.83%
Posición
385
Nuevas
89
Aumentadas
62
Reducidas
55
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 120 M |
| 2 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 46.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 46.1 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 45.9 M |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 157 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 40.5 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+USD 33.1 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 21 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 3 | Materiales | 0.07% |
| 4 | Tecnología | 0.06% |
| 5 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 198 M | 15.16% |
1,729,743
+1,044,876
| +153% | +USD 120 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5712 M
| USD 106 M | 8.12% |
948,826
-1,411,073
| -60% | -USD 157 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 71.2 M | 5.46% |
805,535
+241,827
| +43% | +USD 21.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
United States Oil Fund
USO
USD 1843 M
| USD 54.6 M | 4.19% |
718,630
+582,982
| +430% | +USD 46.6 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 49.2 M | 3.77% |
807,509
+763,896
| +1,752% | +USD 46.1 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.1 mil M
| USD 46.3 M | 3.55% |
+685,882
| Nuevas | +USD 45.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9275 M
| USD 38.1 M | 2.92% |
+944,530
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
UWT
8
Dejó de cotizar
VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER
UWT
| USD 36.4 M | 2.79% |
2,757,242
+1,022,333
| +59% | +USD 16.6 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5641 M
| USD 33.3 M | 2.55% |
608,898
+370,245
| +155% | +USD 19.5 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
TVIX
10
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| USD 30.5 M | 2.34% |
14,439
+10,473
| +264% | +USD 29.9 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 29.9 M | 2.29% |
457,897
-26,746
| -6% | -USD 1.73 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
XIV
12
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 29.3 M | 2.24% |
350,585
-183,828
| -34% | -USD 14.1 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 782 M
| USD 24.2 M | 1.86% |
884,803
+730,869
| +475% | +USD 20.4 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 23.2 M | 1.78% |
+463,527
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 21.5 M | 1.65% |
865,734
-852,946
| -50% | -USD 21 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6160 M
| USD 20.5 M | 1.57% |
886,147
+766,456
| +640% | +USD 17.8 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.7 mil M
| USD 19.2 M | 1.47% |
+562,558
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5822 M
| USD 19.1 M | 1.47% |
+595,825
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
USD 501 M
| USD 16.5 M | 1.27% |
177,756
+52,559
| +42% | +USD 5.51 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 15.6 M | 1.19% |
+453,100
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3196 M
| USD 14.9 M | 1.14% |
363,663
+220,709
| +154% | +USD 9.02 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 13.9 M | 1.06% |
468,239
-554,309
| -54% | -USD 16.4 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 13.1 M | 1% |
+122,442
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
DTO
24
Dejó de cotizar
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
| USD 12.6 M | 0.97% |
83,851
+50,074
| +148% | +USD 6.88 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 248 M
| USD 11.5 M | 0.88% |
+71,332
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Flow Traders U.S. mantenía 385 posiciones por un valor de USD 1305 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 1206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Flow Traders U.S. destinó USD 118 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 89 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 685,882 acciones con un valor de USD 46.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 157 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T2 2017 fue Vanguard Total World Stock ETF: 685,882 acciones por un valor de USD 46.3 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 120 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T2 2017 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 157 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 18.5 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 51% de su cartera de USD 1305 M en T2 2017.
- Flow Traders U.S. abrió 89 posiciones nuevas y cerró 174 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1305 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.