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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.2%
AUM
USD 858 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 175 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
328
Nuevas
133
Aumentadas
59
Reducidas
52
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 88.4 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 37.5 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 37.5 M |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 28.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 209 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 69.7 M |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 63.1 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 37.4 M |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 35.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.7% |
| 2 | Tecnología | 0.8% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Salud | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 98.4 M | 11.48% |
+1,750,567
| Nuevas | +USD 99.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 88.9 M | 10.37% |
+1,029,027
| Nuevas | +USD 88.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 38.2 M | 4.46% |
+131,556
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 37.5 M | 4.37% |
+746,951
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9691 M
| USD 29 M | 3.38% |
+769,337
| Nuevas | +USD 28.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 27.9 M | 3.25% |
+252,025
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 18.1 M | 2.11% |
61,755
+56,801
| +1,147% | +USD 16.3 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4107 M
| USD 16.8 M | 1.96% |
439,475
+22,372
| +5% | +USD 865 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 784 M
| USD 14.2 M | 1.66% |
496,821
+276,901
| +126% | +USD 7.91 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 503 M
| USD 14.1 M | 1.64% |
615,349
+92,129
| +18% | +USD 2.09 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 13.6 M | 1.58% |
+125,563
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2774 M
| USD 12.3 M | 1.43% |
493,425
+91,345
| +23% | +USD 2.27 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
13
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 182 M
| USD 12.2 M | 1.42% |
411,618
+91,389
| +29% | +USD 2.56 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 258 M
| USD 11.6 M | 1.36% |
127
+117
| +1,170% | +USD 13 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 762 M
| USD 11.2 M | 1.31% |
164,866
+33,737
| +26% | +USD 2.31 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
16
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 673 M
| USD 10.1 M | 1.18% |
227,633
+197,213
| +648% | +USD 8.32 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3693 M
| USD 10 M | 1.16% |
+291,688
| Nuevas | +USD 10 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2229 M
| USD 9.5 M | 1.11% |
209,827
+164,829
| +366% | +USD 7.56 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 9.45 M | 1.1% |
+182,424
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
DGAZ
20
Dejó de cotizar
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index Excess Return
DGAZ
| USD 9.32 M | 1.09% |
24,882
+12,350
| +99% | +USD 5.72 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Europe ETF
IEV
USD 1560 M
| USD 8.79 M | 1.03% |
195,061
+105,785
| +118% | +USD 4.78 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 8.71 M | 1.02% |
+74,250
| Nuevas | +USD 8.91 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1534 M
| USD 8.7 M | 1.01% |
292,409
+268,388
| +1,117% | +USD 8.14 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 8.64 M | 1.01% |
629,581
+523,194
| +492% | +USD 7.38 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1051 M
| USD 8.09 M | 0.94% |
+333,358
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Flow Traders U.S. mantenía 328 posiciones valuadas en USD 858 M, un 17% menos que los USD 1032 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 160 M en T3 2018, cerró 83 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, una posición estimada en USD 209 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en Vanguard FTSE Europe ETF por valor de USD 98.4 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T3 2018 fue Vanguard FTSE Europe ETF: 1,750,567 acciones por un valor de USD 98.4 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 16.3 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T3 2018 fue en PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 27.8 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 209 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 45% de su cartera de USD 858 M en T3 2018.
- Flow Traders U.S. abrió 133 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 858 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.