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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2434 M
Rotación
67.21%
Rendimiento estimado a 1 año
44.44%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.21%
AUM
USD 1872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1026 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 764 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.98%
Posición
1,126
Nuevas
349
Aumentadas
228
Reducidas
211
Cerradas
324
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 63.6 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 60.8 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+USD 32.5 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 272 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 101 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 94.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 88.7 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.29% |
| 2 | Materiales | 0.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.16% |
| 4 | Tecnología | 0.12% |
| 5 | Finanzas | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 62.9 M | 3.36% |
591,629
+569,415
| +2,563% | +USD 60.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 58.4 M | 3.12% |
+934,744
| Nuevas | +USD 63.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7678 M
| USD 53.9 M | 2.88% |
1,330,330
+890,999
| +203% | +USD 37.7 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1169 M
| USD 42.1 M | 2.25% |
307,933
-65,579
| -18% | -USD 9.7 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 38.1 M | 2.03% |
667,940
-4,421,465
| -87% | -USD 272 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| USD 34.1 M | 1.82% |
713,040
+425,657
| +148% | +USD 22.7 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.7 mil M
| USD 32.5 M | 1.74% |
737,297
+695,804
| +1,677% | +USD 32.5 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9008 M
| USD 30.8 M | 1.65% |
668,441
+478,820
| +253% | +USD 24.4 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 29.9 M | 1.6% |
599,809
+164,930
| +38% | +USD 8.27 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7279 M
| USD 28.7 M | 1.53% |
973,855
+211,947
| +28% | +USD 6.26 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 26.5 M | 1.42% |
1,238,253
+1,151,095
| +1,321% | +USD 26.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 26.3 M | 1.4% |
326,195
+54,306
| +20% | +USD 4.72 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6184 M
| USD 23.6 M | 1.26% |
+385,106
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 23.3 M | 1.24% |
441,241
-591,479
| -57% | -USD 34.3 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 23 M | 1.23% |
468,130
-1,716,931
| -79% | -USD 88.7 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 702 M
| USD 20 M | 1.07% |
607,949
+173,925
| +40% | +USD 6.28 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 187 M
| USD 17.4 M | 0.93% |
400,400
+343,915
| +609% | +USD 15.8 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26 mil M
| USD 16.8 M | 0.9% |
484,372
+394,556
| +439% | +USD 14.5 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1967 M
| USD 16.3 M | 0.87% |
322,759
+132,664
| +70% | +USD 6.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
USD 160 M
| USD 14.5 M | 0.77% |
313,431
+295,474
| +1,645% | +USD 14.5 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 14.4 M | 0.77% |
+332,076
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1275 M
| USD 14.2 M | 0.76% |
414,473
+364,908
| +736% | +USD 11.4 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 14.1 M | 0.75% |
+284,414
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9195 M
| USD 14.1 M | 0.75% |
606,787
+95,150
| +19% | +USD 2.33 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 13.9 M | 0.74% |
+277,867
| Nuevas | +USD 14 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Flow Traders U.S. mantenía 1,126 posiciones valuadas en USD 1872 M, un 35% menos que los USD 2898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Flow Traders U.S. registró retiros netos por USD 764 M en T2 2022, cerró 324 posiciones y redujo 211 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 101 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Flow Traders U.S. abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE ETF por valor de USD 58.4 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T2 2022 fue iShares MSCI EAFE ETF: 934,744 acciones por un valor de USD 58.4 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 60.8 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T2 2022 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 272 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2022, con una venta estimada de USD 101 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 22% de su cartera de USD 1872 M en T2 2022.
- Flow Traders U.S. abrió 349 posiciones nuevas y cerró 324 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 1872 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.