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Flow Traders U.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 4119 M
Rotación
66.14%
Rendimiento estimado a 1 año
34.04%
Flow Traders U.S. is the American arm of Flow Traders, a market maker founded in Amsterdam in 2004 that built its business on exchange-traded products. Flow Traders continuously quotes buy and sell prices for ETPs, options, fixed income products and currencies. Its New York office opened in 2009 and is the main hub for US trading in ETPs, fixed income and digital assets, with a Chicago office added in early 2023. In the U.S. it also makes markets in high yield corporate bonds, posting streaming prices on the MarketAxess trading platform.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.4%
AUM
USD 1293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 191 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
275
Nuevas
110
Aumentadas
61
Reducidas
44
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 201 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 89.5 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 60.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 56.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 404 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 83.6 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 62.6 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 53.6 M |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+USD 47.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.93% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 3 | Tecnología | 0.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.15% |
| 5 | Salud | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 196 M | 15.19% |
+2,818,701
| Nuevas | +USD 201 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 121 M | 9.34% |
1,122,727
+822,212
| +274% | +USD 89.5 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 60.2 M | 4.65% |
+991,737
| Nuevas | +USD 60.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 56 M | 4.33% |
1,127,580
+1,112,896
| +7,579% | +USD 56.7 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 54.4 M | 4.21% |
1,771,647
+1,654,403
| +1,411% | +USD 52 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 38.8 M | 3% |
308,482
+228,356
| +285% | +USD 28.8 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
TVIX
7
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| USD 37.4 M | 2.89% |
39,735
+25,197
| +173% | +USD 18.8 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 33.1 M | 2.56% |
686,078
+664,488
| +3,078% | +USD 32.6 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 31.5 M | 2.44% |
670,296
+652,347
| +3,634% | +USD 31.3 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 28.6 M | 2.21% |
491,177
+428,292
| +681% | +USD 25.7 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 27.2 M | 2.1% |
378,804
-1,135,164
| -75% | -USD 83.6 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9696 M
| USD 26 M | 2.01% |
+298,643
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 811 M
| USD 25.7 M | 1.99% |
+936,319
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3837 M
| USD 23.7 M | 1.83% |
+502,239
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9380 M
| USD 23.7 M | 1.83% |
547,186
-115,483
| -17% | -USD 5.14 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 23.7 M | 1.83% |
+535,949
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 21.2 M | 1.64% |
738,987
+563,551
| +321% | +USD 16.5 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4845 M
| USD 21 M | 1.63% |
+536,375
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4242 M
| USD 19.7 M | 1.52% |
489,400
+241,373
| +97% | +USD 10 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 18.5 M | 1.43% |
70,271
-1,480,570
| -95% | -USD 404 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
OIL
21
Dejó de cotizar
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| USD 18.4 M | 1.43% |
2,523,226
-6,825,413
| -73% | -USD 47.6 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 16.2 M | 1.25% |
221,833
+84,920
| +62% | +USD 6.29 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9316 M
| USD 15.8 M | 1.23% |
353,166
+313,496
| +790% | +USD 14 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3585 M
| USD 15 M | 1.16% |
193,882
+167,776
| +643% | +USD 13.2 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1677 M
| USD 13.3 M | 1.03% |
+133,782
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flow Traders U.S. en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Flow Traders U.S. mantenía 275 posiciones por un valor de USD 1293 M, un aumento de 17% frente a los USD 1102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Flow Traders U.S. destinó USD 194 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 110 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 2,818,701 acciones con un valor de USD 196 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 404 M.
- La mayor compra de Flow Traders U.S. en T1 2018 fue iShares MSCI EAFE ETF: 2,818,701 acciones por un valor de USD 196 M.
- Flow Traders U.S. fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 89.5 M.
- La mayor reducción de Flow Traders U.S. durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 404 M.
- Flow Traders U.S. cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 7.39 M.
- Las diez principales posiciones de Flow Traders U.S. representan 51% de su cartera de USD 1293 M en T1 2018.
- Flow Traders U.S. abrió 110 posiciones nuevas y cerró 60 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Flow Traders U.S. aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1293 M.
Según el Informe 13F de Flow Traders U.S. correspondiente a T1 2018, presentado el 14 may 2018.