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Flow Traders U.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.3억
회전율
67.21%
1년 추정 수익률
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.4%
1년 예상 수익률
+44.44%
3년 예상 수익률
+86.47%
5년 예상 수익률
+73.33%
10년 예상 수익률
+171.21%
AUM
US$18.7억
AUM 성장
-US$10.3억
(-35%)
자금 흐름
-US$7.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.98%
보유액
1,126
신규
349
증가
228
축소
211
청산됨
324
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$6362만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$6076만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$3769만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$3247만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$2679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2.72억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$9470만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$8872만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$8103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.29% |
| 2 | 소재 | 0.26% |
| 3 | 임의소비재 | 0.16% |
| 4 | 정보기술 | 0.12% |
| 5 | 금융 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$6293만 | 3.36% |
591,629
+569,415
| +2,563% | +US$6076만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$5841만 | 3.12% |
+934,744
| 신규 | +US$6362만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$5394만 | 2.88% |
1,330,330
+890,999
| +203% | +US$3769만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$4213만 | 2.25% |
307,933
-65,579
| -18% | -US$974만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$3809만 | 2.03% |
667,940
-4,421,465
| -87% | -US$2.72억 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$3406만 | 1.82% |
713,040
+425,657
| +148% | +US$2266만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$3249만 | 1.74% |
737,297
+695,804
| +1,677% | +US$3247만 |
2022 Q1
1분기
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$88.9억
| US$3080만 | 1.65% |
668,441
+478,820
| +253% | +US$2440만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$2994만 | 1.6% |
599,809
+164,930
| +38% | +US$827만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$2868만 | 1.53% |
973,855
+211,947
| +28% | +US$626만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$2655만 | 1.42% |
1,238,253
+1,151,095
| +1,321% | +US$2679만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$2626만 | 1.4% |
326,195
+54,306
| +20% | +US$472만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$2361만 | 1.26% |
+385,106
| 신규 | +US$2494만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$2331만 | 1.24% |
441,241
-591,479
| -57% | -US$3429만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2297만 | 1.23% |
468,130
-1,716,931
| -79% | -US$8872만 |
2022 Q1
1분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.93억
| US$1998만 | 1.07% |
607,949
+173,925
| +40% | +US$628만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.86억
| US$1743만 | 0.93% |
400,400
+343,915
| +609% | +US$1576만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$1677만 | 0.9% |
484,372
+394,556
| +439% | +US$1447만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8억
| US$1634만 | 0.87% |
322,759
+132,664
| +70% | +US$680만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$1.6억
| US$1448만 | 0.77% |
313,431
+295,474
| +1,645% | +US$1448만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1441만 | 0.77% |
+332,076
| 신규 | +US$1581만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$1416만 | 0.76% |
414,473
+364,908
| +736% | +US$1140만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1409만 | 0.75% |
+284,414
| 신규 | +US$1435만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$1405만 | 0.75% |
606,787
+95,150
| +19% | +US$233만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$1387만 | 0.74% |
+277,867
| 신규 | +US$1399만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flow Traders U.S.의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Flow Traders U.S.의 보유 포지션은 1,126개, 총액은 US$18.7억였으며 전 분기 US$29억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Flow Traders U.S. 측은 2022년 2분기에 순 US$7.64억 규모를 회수했으며, 324개 포지션을 청산하고 211개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$1.01억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flow Traders U.S. 측은 iShares MSCI EAFE ETF에 US$5841만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flow Traders U.S.의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$5841만 상당의 934,744주를 매수했어요.
- Flow Traders U.S. 측이 2022년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6076만 규모예요.
- Flow Traders U.S.의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$2.72억예요.
- Flow Traders U.S. 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flow Traders U.S.의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.7억 중 22% 비중을 차지해요.
- Flow Traders U.S. 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 349개를 편입하고 324개를 청산했어요.
- Flow Traders U.S.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$18.7억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Flow Traders U.S.의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.